| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 715.00 | 50 333.00 | 20 382.00 | 70 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 485.00 | 517 443.00 | 325 042.00 | 842 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 880.00 | 567 777.00 | 429 103.00 | 996 880.00 |
BT Marchandises | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CF Disponibilités | 413 459.00 | | 413 459.00 | 413 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 509.00 | | 503 509.00 | 503 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 388.00 | 567 777.00 | 932 612.00 | 1 500 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 333 776.00 | 372 433.00 | | 333 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 498.00 | -38 657.00 | | 92 498.00 |
DL TOTAL (I) | 434 744.00 | 342 246.00 | | 434 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 820.00 | 347 012.00 | | 291 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | 23 595.00 | | 50 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 859.00 | 106 116.00 | | 121 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 044.00 | | |
EA Autres dettes | 33 453.00 | 22 266.00 | | 33 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 867.00 | 512 033.00 | | 497 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 612.00 | 854 279.00 | | 932 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 292.00 | 11 073.00 | | 223 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 321.00 | | 24 332.00 | 1 048 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 773.00 | 996 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 773.00 | 913 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 641.00 | | 24 332.00 | 964 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 791.00 | 62 114.00 | 70 128.00 | 575 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 791.00 | 62 114.00 | 70 128.00 | 575 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 820.00 | 68 528.00 | 208 075.00 | 291 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 157.00 | | | 155 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 630.00 | 41 930.00 | 7 700.00 | 49 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 867.00 | 274 575.00 | 208 075.00 | 497 867.00 |