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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 329.00 | 39 114.00 | 12 215.00 | 51 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 779.00 | 306 244.00 | 154 535.00 | 460 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 888.00 | 345 358.00 | 250 530.00 | 595 888.00 |
BT Marchandises | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BZ Autres créances | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
CF Disponibilités | 179 158.00 | | 179 158.00 | 179 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 028.00 | | 300 028.00 | 300 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 916.00 | 345 358.00 | 550 558.00 | 895 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 244 617.00 | 219 295.00 | | 244 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 263.00 | 25 322.00 | | 38 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071.00 | 1 594.00 | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 292 423.00 | 254 682.00 | | 292 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 514.00 | 23 306.00 | | 64 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 918.00 | 48 551.00 | | 58 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 319.00 | 94 658.00 | | 91 319.00 |
EA Autres dettes | 43 381.00 | 48 041.00 | | 43 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 134.00 | 214 557.00 | | 258 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 558.00 | 469 239.00 | | 550 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 757.00 | 206 851.00 | | 203 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 151.00 | | 1 199 151.00 | 1 199 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 151.00 | | 1 199 151.00 | 1 199 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 675.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | 424.00 | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 523.00 | 1 856.00 | | 12 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333.00 | 10 786.00 | | 16 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 9 843.00 | | 3 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 111.00 | 516.00 | | 15 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 791.00 | 10 360.00 | | 18 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | 425.00 | | -2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 286.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 809.00 | 1 115 155.00 | | 1 237 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 545.00 | 1 089 833.00 | | 1 199 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 263.00 | 25 322.00 | | 38 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 206.00 | | 43 762.00 | 583 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 736.00 | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 080.00 | 595 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 343.00 | 512 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 890.00 | | 43 562.00 | 487 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 336.00 | | 200.00 | 34 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 752.00 | 35 675.00 | 15 068.00 | 324 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 752.00 | 35 675.00 | 15 068.00 | 324 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VC Groupe et associés | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 226.00 | 6 849.00 | 54 377.00 | 61 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 086.00 | 93 386.00 | 7 700.00 | 101 086.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 135.00 | 203 758.00 | 54 377.00 | 258 135.00 |