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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 616.00 | 42 024.00 | 22 591.00 | 64 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 121.00 | 411 934.00 | 419 186.00 | 831 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 417.00 | 453 959.00 | 525 457.00 | 979 417.00 |
BT Marchandises | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BZ Autres créances | 123 955.00 | | 123 955.00 | 123 955.00 |
CF Disponibilités | 239 096.00 | | 239 096.00 | 239 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 145.00 | | 400 145.00 | 400 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 562.00 | 453 959.00 | 925 603.00 | 1 379 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 330 443.00 | 282 881.00 | | 330 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 488.00 | 47 562.00 | | 53 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25.00 | 548.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 392 428.00 | 339 462.00 | | 392 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 780.00 | 365 330.00 | | 328 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 523.00 | 3 283.00 | | 13 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 994.00 | 61 139.00 | | 65 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 097.00 | 95 812.00 | | 90 097.00 |
EA Autres dettes | 34 778.00 | 44 576.00 | | 34 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 174.00 | 570 142.00 | | 533 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 603.00 | 909 605.00 | | 925 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 280.00 | 570 143.00 | | 244 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | 689.00 | | 1 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 928.00 | | 1 384 928.00 | 1 384 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 928.00 | | 1 384 928.00 | 1 384 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 573.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 1 448.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 1 448.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -874.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | -2 551.00 | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 088.00 | 1 292 146.00 | | 1 414 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 599.00 | 1 244 583.00 | | 1 360 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 488.00 | 47 562.00 | | 53 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 906.00 | | 17 956.00 | 968 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 981 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | 895 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 026.00 | | 17 956.00 | 883 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 706.00 | 61 498.00 | 5 245.00 | 397 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 706.00 | 61 498.00 | 5 245.00 | 397 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 177.00 | 38 282.00 | 204 648.00 | 327 177.00 |
VI Groupe et associés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 049.00 | 125 349.00 | 7 700.00 | 133 049.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 176.00 | 244 281.00 | 204 648.00 | 533 176.00 |