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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 3 096.00 | 6 903.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 891.00 | 65 721.00 | 5 169.00 | 70 891.00 |
AN Terrains | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
AP Constructions | 126 759.00 | 31 955.00 | 94 803.00 | 126 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 018.00 | 2 306 136.00 | 171 882.00 | 2 478 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 265.00 | 1 199 925.00 | 634 340.00 | 1 834 265.00 |
BF Prêts | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 840.00 | | 209 840.00 | 209 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 280.00 | 3 649 966.00 | 1 193 313.00 | 4 843 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
BP En cours de production de services | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 146.00 | 11 412.00 | 527 734.00 | 539 146.00 |
BZ Autres créances | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
CF Disponibilités | 703 598.00 | | 703 598.00 | 703 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 368.00 | 11 412.00 | 1 506 956.00 | 1 518 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 648.00 | 3 661 378.00 | 2 700 270.00 | 6 361 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
CU Autres participations | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 841.00 | | | 827 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
DG Autres réserves | 467 830.00 | | | 467 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 780.00 | | | -120 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 900.00 | | | 1 446 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 092.00 | | | 346 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 751.00 | | | 277 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 224.00 | | | 400 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
EA Autres dettes | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 369.00 | | | 1 253 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 270.00 | | | 2 700 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 456.00 | | | 984 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 571.00 | 135 143.00 | | 4 746 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 151.00 | 280 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 436.00 | 4 843 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 70 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 290.00 | 4 482 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 541.00 | 1 345.00 | | 70 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411 413.00 | 85 051.00 | | 4 411 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 618.00 | 48 747.00 | | 254 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 093.00 | 77 180.00 | 268 913.00 | 346 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 752.00 | 277 752.00 | | 277 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 255.00 | 707 430.00 | 258 825.00 | 966 255.00 |