| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 6 596.00 | 3 404.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 451.00 | 64 592.00 | 64 859.00 | 129 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 65 531.00 | 57 540.00 | 7 991.00 | 65 531.00 |
AP Constructions | 126 759.00 | 62 929.00 | 63 830.00 | 126 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981 728.00 | 2 011 337.00 | 2 970 391.00 | 4 981 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 370.00 | 1 464 996.00 | 490 374.00 | 1 955 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
AX Avances et acomptes | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BF Prêts | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 495 174.00 | 3 667 990.00 | 3 827 184.00 | 7 495 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 737.00 | | 126 737.00 | 126 737.00 |
BN En cours de production de biens | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 023.00 | 22 775.00 | 526 248.00 | 549 023.00 |
BZ Autres créances | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 229.00 | 22 775.00 | 908 454.00 | 931 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 403.00 | 3 690 765.00 | 4 735 639.00 | 8 426 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
CU Autres participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 400.00 | 557 400.00 | | 557 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 841.00 | 827 841.00 | | 827 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 123 353.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 112 568.00 | | | -1 112 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346 730.00 | -1 235 921.00 | | -1 346 730.00 |
DL TOTAL (I) | -1 056 447.00 | 290 283.00 | | -1 056 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 868.00 | 7 111.00 | | 7 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002 860.00 | 2 961 401.00 | | 5 002 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 696.00 | 182 412.00 | | 204 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 133.00 | 501 103.00 | | 513 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 111.00 | 676 989.00 | | 45 111.00 |
EA Autres dettes | 18 225.00 | 1 861.00 | | 18 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193.00 | 223.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 085.00 | 4 331 100.00 | | 5 792 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 639.00 | 4 621 383.00 | | 4 735 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 002 860.00 | 1 369 699.00 | | 5 002 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 990.00 | 1 131.00 | | 1 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 434 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 434 611.00 | |
FM Production stockée | | | 39 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 817.00 | 128.00 | | 73 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 817.00 | 22 484.00 | | 73 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 886.00 | 2 378 459.00 | | 2 603 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 616.00 | 3 614 380.00 | | 3 950 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346 730.00 | -1 235 921.00 | | -1 346 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 116 532.00 | | 1 153 303.00 | 7 116 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 447.00 | 187 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 661.00 | 7 495 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 129 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 815.00 | 7 167 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 534.00 | | 6 317.00 | 130 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 770 078.00 | | 1 145 511.00 | 6 770 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 921.00 | | 1 475.00 | 205 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413 655.00 | 399 386.00 | 145 051.00 | 3 413 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 930.00 | 667.00 | | 5 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 566.00 | 21 226.00 | 2 200.00 | 45 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 159.00 | 377 494.00 | 142 851.00 | 3 362 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 696.00 | 204 696.00 | | 204 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 133.00 | 513 133.00 | | 513 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021 085.00 | 18 225.00 | 3 002 860.00 | 3 021 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UP Prêts | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 670.00 | 19 966.00 | 99 704.00 | 119 670.00 |
UX Autres créances clients | 549 023.00 | 549 023.00 | | 549 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 199.00 | 716 382.00 | 166 817.00 | 883 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 085.00 | 789 226.00 | 5 002 860.00 | 5 792 085.00 |