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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 3 929.00 | 6 070.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 090.00 | 71 679.00 | 8 410.00 | 80 090.00 |
AN Terrains | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
AP Constructions | 126 759.00 | 39 330.00 | 87 428.00 | 126 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402 816.00 | 2 247 553.00 | 1 155 262.00 | 3 402 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 220.00 | 1 266 486.00 | 605 734.00 | 1 872 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BF Prêts | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 248.00 | | 190 248.00 | 190 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 857.00 | 3 672 109.00 | 2 129 748.00 | 5 801 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 546.00 | | 94 546.00 | 94 546.00 |
BP En cours de production de services | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 794.00 | 11 412.00 | 667 382.00 | 678 794.00 |
BZ Autres créances | 205 354.00 | | 205 354.00 | 205 354.00 |
CF Disponibilités | 245 884.00 | | 245 884.00 | 245 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 619.00 | 11 412.00 | 1 344 206.00 | 1 355 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 477.00 | 3 683 521.00 | 3 473 955.00 | 7 157 477.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 841.00 | | | 827 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
DG Autres réserves | 347 049.00 | | | 347 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 172.00 | | | -344 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 728.00 | | | 1 102 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 434.00 | | | 1 249 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 515.00 | | | 348 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 277.00 | | | 471 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
EA Autres dettes | 247 054.00 | | | 247 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 226.00 | | | 2 371 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 955.00 | | | 3 473 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 666.00 | | | 1 201 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 280.00 | | | 4 843 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 801 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 453 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482 174.00 | | | 4 482 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 215.00 | | | 280 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249 435.00 | 79 875.00 | 169 560.00 | 1 249 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 515.00 | 348 515.00 | | 348 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 054.00 | 247 054.00 | | 247 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UP Prêts | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 248.00 | | | 190 248.00 |
UX Autres créances clients | 678 794.00 | | | 678 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
VP Divers | 205 354.00 | | | 205 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 278.00 | 471 278.00 | | 471 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 257.00 | 925 310.00 | 257 947.00 | 1 183 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 227.00 | 1 201 667.00 | 169 560.00 | 2 371 227.00 |