| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 5 930.00 | 4 070.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 334.00 | 45 566.00 | 79 768.00 | 125 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AN Terrains | 63 267.00 | 43 964.00 | 19 303.00 | 63 267.00 |
AP Constructions | 126 759.00 | 57 029.00 | 69 730.00 | 126 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 514.00 | 1 864 341.00 | 2 138 174.00 | 4 002 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 532.00 | 1 396 825.00 | 551 707.00 | 1 948 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 060.00 | | 623 060.00 | 623 060.00 |
AX Avances et acomptes | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BF Prêts | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 116 532.00 | 3 413 655.00 | 3 702 877.00 | 7 116 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 785.00 | | 115 785.00 | 115 785.00 |
BN En cours de production de biens | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 605.00 | 7 965.00 | 422 641.00 | 430 605.00 |
BZ Autres créances | 262 627.00 | | 262 627.00 | 262 627.00 |
CF Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 470.00 | 7 965.00 | 918 506.00 | 926 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 003.00 | 3 421 620.00 | 4 621 383.00 | 8 043 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 400.00 | 557 400.00 | | 557 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 841.00 | 827 841.00 | | 827 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 353.00 | 1 054 648.00 | | 123 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235 921.00 | -931 295.00 | | -1 235 921.00 |
DL TOTAL (I) | 290 283.00 | 1 526 204.00 | | 290 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 111.00 | 1 473.00 | | 7 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961 401.00 | 1 214 790.00 | | 2 961 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 412.00 | 225 370.00 | | 182 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 103.00 | 510 126.00 | | 501 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 989.00 | 176 085.00 | | 676 989.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 4 670.00 | | 1 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | 273.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 100.00 | 2 132 788.00 | | 4 331 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 383.00 | 3 658 992.00 | | 4 621 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 699.00 | 917 998.00 | | 1 369 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | 1 473.00 | | 1 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 258 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 258 212.00 | |
FM Production stockée | | | 15 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 97 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 35 037.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 484.00 | 10 447.00 | | 22 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 356.00 | 24 590.00 | | -22 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 459.00 | 2 792 713.00 | | 2 378 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 380.00 | 3 724 007.00 | | 3 614 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235 921.00 | -931 294.00 | | -1 235 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925 071.00 | | 2 395 186.00 | 5 925 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 394.00 | 205 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203 725.00 | 7 116 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 082.00 | 130 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131 248.00 | 6 770 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 644.00 | | 51 972.00 | 126 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 115.00 | | 2 343 211.00 | 5 558 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 312.00 | | 3.00 | 230 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 184.00 | 263 994.00 | 199 523.00 | 3 349 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 263.00 | 667.00 | | 5 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 701.00 | 16 947.00 | 48 082.00 | 76 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 220.00 | 246 381.00 | 151 441.00 | 3 267 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 412.00 | 182 412.00 | | 182 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 103.00 | 501 103.00 | | 501 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 989.00 | 676 989.00 | | 676 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 262.00 | 1 861.00 | 961 401.00 | 963 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UP Prêts | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 238.00 | 19 042.00 | 119 197.00 | 138 238.00 |
UX Autres créances clients | 430 605.00 | 421 774.00 | 8 832.00 | 430 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 005 980.00 | | | 2 005 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 627.00 | 209 786.00 | 52 841.00 | 262 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 932.00 | 699 545.00 | 248 388.00 | 947 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 100.00 | 1 369 699.00 | 2 961 401.00 | 4 331 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |