| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 5 262.00 | 4 737.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 955.00 | 76 701.00 | 2 253.00 | 78 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
AN Terrains | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
AP Constructions | 126 759.00 | 51 129.00 | 75 629.00 | 126 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 299.00 | 1 850 027.00 | 1 271 272.00 | 3 121 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 154.00 | 1 324 480.00 | 592 673.00 | 1 917 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 520.00 | | 340 520.00 | 340 520.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BF Prêts | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 399.00 | | 156 399.00 | 156 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925 071.00 | 3 349 184.00 | 2 575 886.00 | 5 925 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
BP En cours de production de services | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 662.00 | 13 446.00 | 658 216.00 | 671 662.00 |
BZ Autres créances | 159 249.00 | | 159 249.00 | 159 249.00 |
CF Disponibilités | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 551.00 | 13 446.00 | 1 083 105.00 | 1 096 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 623.00 | 3 362 630.00 | 3 658 992.00 | 7 021 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 400.00 | 254 400.00 | | 557 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 841.00 | 827 841.00 | | 827 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 054 648.00 | | | 1 054 648.00 |
DG Autres réserves | | 2 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 294.00 | -1 395 330.00 | | -931 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 204.00 | -292 601.00 | | 1 526 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472.00 | 14 916.00 | | 1 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 790.00 | 2 369 560.00 | | 1 214 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 369.00 | 513 558.00 | | 225 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 126.00 | 648 681.00 | | 510 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 085.00 | 1 970.00 | | 176 085.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 297 436.00 | | 4 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | 7 422.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 787.00 | 3 853 543.00 | | 2 132 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 992.00 | 3 560 942.00 | | 3 658 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 997.00 | | | 917 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 685.00 | 660.00 | 13 345.00 | 12 685.00 |
FG Production vendue services | 2 576 557.00 | 57 311.00 | 2 633 868.00 | 2 576 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 242.00 | 57 971.00 | 2 647 213.00 | 2 589 242.00 |
FM Production stockée | | | -12 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 037.00 | 22 883.00 | | 35 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 447.00 | 13 278.00 | | 10 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 590.00 | 9 605.00 | | 24 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 713.00 | 2 585 936.00 | | 2 792 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 007.00 | 3 981 266.00 | | 3 724 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 294.00 | -1 395 330.00 | | -931 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349 857.00 | | 860 049.00 | 5 349 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 043.00 | 230 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 215.00 | 233 619.00 | 5 925 071.00 | 51 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 744.00 | 126 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 215.00 | 211 831.00 | 5 558 115.00 | 51 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 090.00 | | 50 298.00 | 80 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017 647.00 | | 803 515.00 | 5 017 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 119.00 | | 6 235.00 | 242 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 047.00 | 210 595.00 | 215 458.00 | 3 354 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 596.00 | 666.00 | | 4 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 833.00 | 3 612.00 | 3 744.00 | 76 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 617.00 | 206 316.00 | 211 714.00 | 3 272 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 412.00 | 10 552.00 | 8 518.00 | 11 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 412.00 | 10 552.00 | 8 518.00 | 11 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 412.00 | 10 552.00 | 8 518.00 | 11 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 552.00 | 8 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 370.00 | 225 370.00 | | 225 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 126.00 | 510 126.00 | | 510 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 085.00 | 176 085.00 | | 176 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 460.00 | 4 670.00 | 1 214 790.00 | 1 219 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UP Prêts | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 400.00 | 18 161.00 | 138 238.00 | 156 400.00 |
UX Autres créances clients | 671 663.00 | 671 663.00 | | 671 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 383 497.00 | | | 2 383 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 249.00 | 38 849.00 | 120 400.00 | 159 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 989.00 | 773 600.00 | 332 390.00 | 1 105 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 788.00 | 917 998.00 | 1 214 790.00 | 2 132 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
ST Autres comptes | 1 113 428.00 | | | 1 113 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 271 898.00 | | | 1 271 898.00 |
YT Sous‐traitance | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 771.00 | | | 426 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 878.00 | | | 323 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 878.00 | | | 1 256 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |