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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 4 596.00 | 5 404.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 090.00 | 76 834.00 | 3 256.00 | 80 090.00 |
AN Terrains | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
AP Constructions | 126 759.00 | 45 230.00 | 81 529.00 | 126 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973 597.00 | 1 912 444.00 | 1 061 153.00 | 2 973 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 245.00 | 1 271 813.00 | 568 432.00 | 1 840 245.00 |
AX Avances et acomptes | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
BF Prêts | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 723.00 | | 173 723.00 | 173 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 857.00 | 3 354 047.00 | 1 995 810.00 | 5 349 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
BP En cours de production de services | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 419.00 | 11 412.00 | 550 007.00 | 561 419.00 |
BZ Autres créances | 236 199.00 | | 236 199.00 | 236 199.00 |
CF Disponibilités | 582 359.00 | | 582 359.00 | 582 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 544.00 | 11 412.00 | 1 565 132.00 | 1 576 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 402.00 | 3 365 460.00 | 3 560 942.00 | 6 926 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 841.00 | 827 841.00 | | 827 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
DG Autres réserves | 2 878.00 | 347 050.00 | | 2 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395 330.00 | -344 172.00 | | -1 395 330.00 |
DL TOTAL (I) | -292 601.00 | 1 102 729.00 | | -292 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 916.00 | 11 021.00 | | 14 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 560.00 | 1 249 435.00 | | 2 369 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 558.00 | 348 515.00 | | 513 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 681.00 | 471 278.00 | | 648 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970.00 | 36 482.00 | | 1 970.00 |
EA Autres dettes | 297 436.00 | 247 054.00 | | 297 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 422.00 | 7 442.00 | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 543.00 | 2 371 227.00 | | 3 853 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 942.00 | 3 473 955.00 | | 3 560 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 369 560.00 | | | 2 369 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 494 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 494 116.00 | |
FM Production stockée | | | -26 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 883.00 | 1 200.00 | | 22 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 278.00 | 472.00 | | 13 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 605.00 | 728.00 | | 9 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 936.00 | 3 889 031.00 | | 2 585 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 266.00 | 4 233 203.00 | | 3 981 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 395 330.00 | -344 172.00 | | -1 395 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 858.00 | | 99 493.00 | 5 801 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 959.00 | 242 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 493.00 | 5 349 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 534.00 | 5 017 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453 665.00 | | 88 516.00 | 5 453 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 102.00 | | 10 977.00 | 258 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672 109.00 | 193 193.00 | 511 255.00 | 3 672 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 930.00 | 667.00 | | 3 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 679.00 | 5 155.00 | | 71 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 501.00 | 187 372.00 | 511 255.00 | 3 596 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 369 560.00 | 83 101.00 | 86 459.00 | 2 369 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 558.00 | 513 558.00 | | 513 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 436.00 | 297 436.00 | | 297 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UP Prêts | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 723.00 | 173 723.00 | | 173 723.00 |
UX Autres créances clients | 561 419.00 | 561 419.00 | | 561 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 937.00 | 4 735.00 | 7 251.00 | 13 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
VP Divers | 236 198.00 | 236 198.00 | | 236 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 681.00 | 648 681.00 | | 648 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 315.00 | 1 084 315.00 | | 1 084 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 543.00 | 1 557 882.00 | 93 710.00 | 3 853 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |