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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 740.00 | 30 797.00 | 943.00 | 31 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 161.00 | 21 174.00 | 30 987.00 | 52 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 266.00 | 130 235.00 | 120 032.00 | 250 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 871.00 | 182 205.00 | 157 665.00 | 339 871.00 |
BT Marchandises | 1 407 773.00 | 71 720.00 | 1 336 053.00 | 1 407 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489 043.00 | 128 544.00 | 3 360 498.00 | 3 489 043.00 |
BZ Autres créances | 374 651.00 | | 374 651.00 | 374 651.00 |
CF Disponibilités | 847 497.00 | | 847 497.00 | 847 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133 853.00 | 200 265.00 | 5 933 589.00 | 6 133 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 115.00 | 382 470.00 | 6 096 645.00 | 6 479 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 398 944.00 | | | 3 398 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 076.00 | | | 512 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 020.00 | | | 4 131 020.00 |
DP Provisions pour risques | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 492.00 | | | 357 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 180.00 | | | 429 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 735.00 | | | 705 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 885.00 | | | 792 885.00 |
EA Autres dettes | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 412.00 | | | 1 536 412.00 |
ED (V) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 645.00 | | | 6 096 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 412.00 | | | 1 536 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 876 704.00 | | 11 876 704.00 | 11 876 704.00 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 932 224.00 | | 11 932 224.00 | 11 932 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 284 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 381.00 | |
GE Autres charges | | | 23 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 193.00 | | | 216 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 405 226.00 | | | 12 405 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 893 150.00 | | | 11 893 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 076.00 | | | 512 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 456.00 | | 92 204.00 | 310 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 789.00 | 339 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | 31 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 718.00 | 302 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 520.00 | | 1 290.00 | 31 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 231.00 | | 90 914.00 | 273 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 249.00 | 56 986.00 | 59 030.00 | 184 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 517.00 | 351.00 | 1 071.00 | 31 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 732.00 | 56 635.00 | 57 959.00 | 152 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 936.00 | 76 772.00 | 52 527.00 | 404 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 020.00 | 71 720.00 | 61 020.00 | 61 020.00 |
6T Sur comptes clients | 136 799.00 | 52 286.00 | 60 541.00 | 136 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 820.00 | 124 006.00 | 121 561.00 | 197 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 755.00 | 200 778.00 | 174 089.00 | 602 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 735.00 | 705 735.00 | | 705 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 061.00 | 350 061.00 | | 350 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 590.00 | 346 590.00 | | 346 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 404.00 | | | 3 191 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 485.00 | | | 264 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 364.00 | 3 580 945.00 | 144 419.00 | 3 725 364.00 |
VW T.V.A. | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 412.00 | 1 536 412.00 | | 1 536 412.00 |