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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 822.00 | 29 679.00 | 143.00 | 29 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 310.00 | 92 198.00 | 39 112.00 | 131 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 249.00 | 132 581.00 | 81 668.00 | 214 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 966.00 | 254 458.00 | 138 508.00 | 392 966.00 |
BT Marchandises | 1 736 360.00 | 62 920.00 | 1 673 440.00 | 1 736 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 099.00 | 134 468.00 | 3 588 631.00 | 3 723 099.00 |
BZ Autres créances | 194 379.00 | | 194 379.00 | 194 379.00 |
CF Disponibilités | 1 430 744.00 | | 1 430 744.00 | 1 430 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 102 987.00 | 197 388.00 | 6 905 599.00 | 7 102 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 232.00 | 451 846.00 | 7 044 386.00 | 7 496 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 955 653.00 | | | 3 955 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 875.00 | | | 592 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 527.00 | | | 4 768 527.00 |
DP Provisions pour risques | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 531.00 | | | 314 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 585.00 | | | 436 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 255.00 | | | 735 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 381.00 | | | 986 381.00 |
EA Autres dettes | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 695.00 | | | 1 838 695.00 |
ED (V) | 579.00 | | | 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 386.00 | | | 7 044 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 695.00 | | | 1 838 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 426 884.00 | | 12 426 884.00 | 12 426 884.00 |
FG Production vendue services | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 467 642.00 | | 12 467 642.00 | 12 467 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 781 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 522 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 90 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 973.00 | | | 172 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 478.00 | | | -7 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 303.00 | | | 219 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 786 279.00 | | | 12 786 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 193 404.00 | | | 12 193 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 875.00 | | | 592 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 471.00 | | 45 357.00 | 400 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 17 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 863.00 | 392 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 688.00 | 345 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 700.00 | | 34 547.00 | 362 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | 10 811.00 | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 835.00 | 32 429.00 | 45 806.00 | 267 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 261.00 | 1 418.00 | | 28 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 574.00 | 31 011.00 | 45 806.00 | 239 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 021.00 | 25 480.00 | 5 916.00 | 417 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 092.00 | 62 920.00 | 91 092.00 | 91 092.00 |
6T Sur comptes clients | 146 734.00 | 8 407.00 | 20 673.00 | 146 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 826.00 | 71 327.00 | 111 765.00 | 237 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 847.00 | 96 807.00 | 117 681.00 | 654 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 255.00 | 735 255.00 | | 735 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 660.00 | 495 660.00 | | 495 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 886.00 | 351 886.00 | | 351 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 550 909.00 | 3 550 909.00 | | 3 550 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
VB T. V. A. | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 581.00 | 3 753 512.00 | 164 069.00 | 3 917 581.00 |
VW T.V.A. | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 694.00 | 1 838 694.00 | | 1 838 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |