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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 932.00 | 29 648.00 | 3 284.00 | 32 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 161.00 | 27 798.00 | 24 363.00 | 52 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 861.00 | 180 472.00 | 79 389.00 | 259 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 832.00 | 237 918.00 | 113 914.00 | 351 832.00 |
BT Marchandises | 1 118 866.00 | 69 111.00 | 1 049 755.00 | 1 118 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 888.00 | 179 560.00 | 3 205 328.00 | 3 384 888.00 |
BZ Autres créances | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
CF Disponibilités | 925 142.00 | | 925 142.00 | 925 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 930.00 | 248 671.00 | 5 337 259.00 | 5 585 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 763.00 | 486 589.00 | 5 451 174.00 | 5 937 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 211 020.00 | | | 3 211 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 566.00 | | | 624 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 586.00 | | | 4 055 586.00 |
DP Provisions pour risques | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 945.00 | | | 167 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 943.00 | | | 250 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 134.00 | | | 298 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 532.00 | | | 821 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 738.00 | | | 1 141 738.00 |
ED (V) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 174.00 | | | 5 451 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 738.00 | | | 1 141 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 863 201.00 | | 11 863 201.00 | 11 863 201.00 |
FD Production vendue biens | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
FG Production vendue services | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 935 063.00 | | 11 935 063.00 | 11 935 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 479 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 847 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 495.00 | |
GE Autres charges | | | 35 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 530 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 676.00 | | | 223 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 511 850.00 | | | 12 511 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 887 284.00 | | | 11 887 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 566.00 | | | 624 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 871.00 | | 26 855.00 | 339 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 893.00 | 351 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 32 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 233.00 | 312 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 740.00 | | 2 852.00 | 31 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 427.00 | | 22 827.00 | 302 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | 1 175.00 | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 180.00 | 45 497.00 | 223 733.00 | 429 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 720.00 | 68 692.00 | 71 302.00 | 71 720.00 |
6T Sur comptes clients | 128 544.00 | 88 264.00 | 37 249.00 | 128 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 265.00 | 156 956.00 | 108 550.00 | 200 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 445.00 | 202 453.00 | 332 283.00 | 629 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 134.00 | 298 134.00 | | 298 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 356.00 | 344 356.00 | | 344 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 644.00 | 366 644.00 | | 366 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 230.00 | | | 3 189 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 658.00 | | | 195 658.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 800.00 | 3 346 263.00 | 202 537.00 | 3 548 800.00 |
VW T.V.A. | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 738.00 | 1 141 738.00 | | 1 141 738.00 |