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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 631.00 | 24 906.00 | 15 724.00 | 40 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 135.00 | 98 964.00 | 33 170.00 | 132 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 690.00 | 132 359.00 | 70 331.00 | 202 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 890.00 | 256 230.00 | 133 661.00 | 389 890.00 |
BT Marchandises | 1 947 626.00 | 81 814.00 | 1 865 812.00 | 1 947 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186 040.00 | 148 022.00 | 3 038 018.00 | 3 186 040.00 |
BZ Autres créances | 2 156 270.00 | | 2 156 270.00 | 2 156 270.00 |
CF Disponibilités | 405 452.00 | | 405 452.00 | 405 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 355.00 | 229 836.00 | 7 494 519.00 | 7 724 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 285.00 | 486 065.00 | 7 633 220.00 | 8 119 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 548 527.00 | | | 4 548 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 412.00 | | | 686 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 939.00 | | | 5 454 939.00 |
DP Provisions pour risques | 128 554.00 | | | 128 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 196.00 | | | 303 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 749.00 | | | 431 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 418.00 | | | 579 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 476.00 | | | 1 133 476.00 |
EA Autres dettes | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 519.00 | | | 1 746 519.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 220.00 | | | 7 633 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 519.00 | | | 1 746 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 418 522.00 | | 12 418 522.00 | 12 418 522.00 |
FG Production vendue services | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 481 532.00 | | 12 481 532.00 | 12 481 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 761 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 428 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 71 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 616 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 360.00 | | | 125 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 022.00 | | | 306 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 176.00 | | | 12 774 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 087 764.00 | | | 12 087 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 412.00 | | | 686 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 966.00 | | 38 350.00 | 392 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 056.00 | 14 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 796.00 | 40 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 573.00 | 334 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 822.00 | | 20 605.00 | 29 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 559.00 | | 16 839.00 | 345 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 585.00 | | 906.00 | 17 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 458.00 | 33 962.00 | 32 190.00 | 254 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 679.00 | 5 024.00 | 9 796.00 | 29 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 779.00 | 28 938.00 | 22 394.00 | 224 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 585.00 | 6 779.00 | 11 614.00 | 436 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 920.00 | 81 814.00 | 62 920.00 | 62 920.00 |
6T Sur comptes clients | 134 468.00 | 37 053.00 | 23 499.00 | 134 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 388.00 | 118 867.00 | 86 420.00 | 197 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 973.00 | 125 646.00 | 98 034.00 | 633 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 418.00 | 579 418.00 | | 579 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 281.00 | 527 281.00 | | 527 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 849.00 | 408 849.00 | | 408 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 589.00 | 2 994 589.00 | | 2 994 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 320.00 | | 162 320.00 | 162 320.00 |
VB T. V. A. | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VC Groupe et associés | 2 055 903.00 | 2 055 903.00 | | 2 055 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 469.00 | 5 157 714.00 | 176 755.00 | 5 334 469.00 |
VW T.V.A. | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 519.00 | 1 746 519.00 | | 1 746 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |