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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 822.00 | 28 261.00 | 1 561.00 | 29 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 993.00 | 82 382.00 | 49 611.00 | 131 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 707.00 | 157 192.00 | 73 515.00 | 230 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 471.00 | 267 835.00 | 132 636.00 | 400 471.00 |
BT Marchandises | 2 030 257.00 | 91 092.00 | 1 939 165.00 | 2 030 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 797.00 | 146 734.00 | 3 660 063.00 | 3 806 797.00 |
BZ Autres créances | 197 764.00 | | 197 764.00 | 197 764.00 |
CF Disponibilités | 537 601.00 | | 537 601.00 | 537 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 578 334.00 | 237 826.00 | 6 340 508.00 | 6 578 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 805.00 | 505 661.00 | 6 473 144.00 | 6 978 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 180 117.00 | | | 3 180 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 535.00 | | | 775 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 653.00 | | | 4 175 653.00 |
DP Provisions pour risques | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 342.00 | | | 309 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 021.00 | | | 417 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 163.00 | | | 707 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 580.00 | | | 1 124 580.00 |
EA Autres dettes | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 609.00 | | | 1 876 609.00 |
ED (V) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 144.00 | | | 6 473 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 609.00 | | | 1 876 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 921 220.00 | | 12 921 220.00 | 12 921 220.00 |
FG Production vendue services | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 984 268.00 | | 12 984 268.00 | 12 984 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 314 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 991 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 600.00 | |
GE Autres charges | | | 117 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 893 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 842.00 | | | 180 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 308.00 | | | 214 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 245.00 | | | 436 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 331 474.00 | | | 13 331 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 555 938.00 | | | 12 555 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 535.00 | | | 775 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 757.00 | | 59 576.00 | 375 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 862.00 | 400 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 832.00 | 362 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 956.00 | | 59 576.00 | 337 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 883.00 | 33 830.00 | 31 878.00 | 265 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695.00 | 1 566.00 | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 188.00 | 32 264.00 | 31 878.00 | 239 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 312.00 | 104 600.00 | 6 892.00 | 319 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 786.00 | 91 092.00 | 102 786.00 | 102 786.00 |
6T Sur comptes clients | 174 030.00 | 13 292.00 | 40 589.00 | 174 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 816.00 | 104 384.00 | 143 375.00 | 276 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 129.00 | 208 984.00 | 150 266.00 | 596 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 163.00 | 707 163.00 | | 707 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 178.00 | 581 178.00 | | 581 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 343.00 | 435 343.00 | | 435 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 3 647 107.00 | 3 647 107.00 | | 3 647 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 690.00 | | 159 690.00 | 159 690.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 110.00 | 107 110.00 | | 107 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 424.00 | 3 850 785.00 | 167 639.00 | 4 018 424.00 |
VW T.V.A. | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 609.00 | 1 876 609.00 | | 1 876 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |