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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 490 037.00 | 379 752.00 | 110 284.00 | 490 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 497.00 | 77 035.00 | 16 461.00 | 93 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 488.00 | 120 632.00 | 42 855.00 | 163 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 099.00 | 591 711.00 | 206 387.00 | 798 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BP En cours de production de services | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BT Marchandises | 471 655.00 | 13 252.00 | 458 403.00 | 471 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 409.00 | 394.00 | 223 015.00 | 223 409.00 |
BZ Autres créances | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 132.00 | | 290 132.00 | 290 132.00 |
CF Disponibilités | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 096.00 | 13 646.00 | 1 117 450.00 | 1 131 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 195.00 | 605 357.00 | 1 323 837.00 | 1 929 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 041.00 | 257 767.00 | | 308 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 632.00 | 100 305.00 | | 143 632.00 |
DK Provisions réglementées | 725.00 | 3 765.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 782 400.00 | 691 837.00 | | 782 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 229.00 | 30 216.00 | | 62 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 309.00 | 11 019.00 | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 722.00 | 296 115.00 | | 320 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 640.00 | 119 978.00 | | 144 640.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 8 143.00 | | 3 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 084.00 | 548.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 437.00 | 466 021.00 | | 541 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 837.00 | 1 157 859.00 | | 1 323 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 623.00 | 9 859.00 | 3 355 482.00 | 3 345 623.00 |
FG Production vendue services | 343 271.00 | | 343 271.00 | 343 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 895.00 | 9 859.00 | 3 698 754.00 | 3 688 895.00 |
FM Production stockée | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 646.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 366.00 | 3 918.00 | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 586.00 | 3 918.00 | | 6 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | 416.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 416.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 258.00 | 3 501.00 | | 6 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 491.00 | 32 811.00 | | 55 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 632.00 | 100 305.00 | | 143 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 722.00 | 320 722.00 | | 320 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 222 936.00 | | | 222 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 500.00 | 9 989.00 | 30 511.00 | 40 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 729.00 | 8 603.00 | 13 126.00 | 21 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VP Divers | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 607.00 | 349 687.00 | | 349 607.00 |
VW T.V.A. | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 128.00 | 492 491.00 | 43 637.00 | 536 128.00 |