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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 896.00 | 17 420.00 | 9 476.00 | 26 896.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 525 913.00 | 466 885.00 | 59 028.00 | 525 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 151.00 | 83 856.00 | 20 295.00 | 104 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 064.00 | 185 017.00 | 48 046.00 | 233 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 029.00 | | 205 029.00 | 205 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 067.00 | 753 179.00 | 373 888.00 | 1 127 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BP En cours de production de services | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BT Marchandises | 578 812.00 | 10 973.00 | 567 839.00 | 578 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 863.00 | | 383 863.00 | 383 863.00 |
BZ Autres créances | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 440.00 | | 200 440.00 | 200 440.00 |
CF Disponibilités | 505 545.00 | | 505 545.00 | 505 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 059.00 | 10 973.00 | 1 759 086.00 | 1 770 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 126.00 | 764 152.00 | 2 132 974.00 | 2 897 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 409.00 | | | 707 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
DK Provisions réglementées | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 903.00 | | | 1 284 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 603.00 | | | 499 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 768.00 | | | 211 768.00 |
EA Autres dettes | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 071.00 | | | 848 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 974.00 | | | 2 132 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 255.00 | | | 802 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 312 072.00 | 7 340.00 | 4 319 411.00 | 4 312 072.00 |
FG Production vendue services | 409 931.00 | | 409 931.00 | 409 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 003.00 | 7 340.00 | 4 729 342.00 | 4 722 003.00 |
FM Production stockée | | | -1 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 973.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 977.00 | | | 4 787 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 692.00 | | | 4 542 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 665.00 | | 240 402.00 | 886 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 305.00 | | 12 605.00 | 46 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 590.00 | | 27 539.00 | 835 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 200 259.00 | 4 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 075.00 | 42 104.00 | | 711 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | 3 129.00 | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 784.00 | 38 975.00 | | 696 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 059.00 | 151.00 | | 2 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 395.00 | 10 973.00 | 18 395.00 | 18 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 395.00 | 10 973.00 | 18 395.00 | 18 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 453.00 | 11 124.00 | 18 395.00 | 20 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 973.00 | 18 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 603.00 | 499 603.00 | | 499 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
UX Autres créances clients | 383 863.00 | 383 863.00 | | 383 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 728.00 | 27 912.00 | 45 816.00 | 73 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 577.00 | 475 577.00 | | 475 577.00 |
VW T.V.A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 778.00 | 771 962.00 | 45 816.00 | 817 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
ST Autres comptes | 191 656.00 | | | 191 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 186.00 | | | 135 186.00 |
YT Sous‐traitance | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 601.00 | | | 925 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 809.00 | | | 701 809.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 861.00 | | | 356 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |