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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 490 037.00 | 439 637.00 | 50 399.00 | 490 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 285.00 | 85 054.00 | 16 230.00 | 101 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 879.00 | 141 988.00 | 47 890.00 | 189 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 276.00 | 680 972.00 | 151 304.00 | 832 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BP En cours de production de services | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BT Marchandises | 508 307.00 | 15 889.00 | 492 417.00 | 508 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
BZ Autres créances | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 030.00 | | 300 030.00 | 300 030.00 |
CF Disponibilités | 145 693.00 | | 145 693.00 | 145 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 875.00 | 15 889.00 | 1 244 985.00 | 1 260 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 152.00 | 696 862.00 | 1 396 290.00 | 2 093 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 160.00 | 443 785.00 | | 503 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 494.00 | 151 174.00 | | 137 494.00 |
DK Provisions réglementées | 1 664.00 | 1 441.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 972 319.00 | 926 401.00 | | 972 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 373.00 | 63 591.00 | | 38 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 456.00 | 29 813.00 | | 21 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 634.00 | 291 303.00 | | 279 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 014.00 | 170 548.00 | | 75 014.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 11 215.00 | | 9 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 970.00 | 566 472.00 | | 423 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 290.00 | 1 492 874.00 | | 1 396 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 109.00 | 498 285.00 | | 385 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 304 239.00 | 1 697.00 | 3 305 937.00 | 3 304 239.00 |
FG Production vendue services | 332 702.00 | | 332 702.00 | 332 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 941.00 | 1 697.00 | 3 638 639.00 | 3 636 941.00 |
FM Production stockée | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 889.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 879.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 487.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 1 701.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 4 358.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 921.00 | 52 228.00 | | 49 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 912.00 | 3 849 450.00 | | 3 732 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 418.00 | 3 698 276.00 | | 3 595 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 494.00 | 151 174.00 | | 137 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 372.00 | | 14 905.00 | 817 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 296.00 | | 14 905.00 | 766 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 634.00 | 279 634.00 | | 279 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
UX Autres créances clients | 180 031.00 | 180 031.00 | | 180 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 374.00 | 20 970.00 | 17 404.00 | 38 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 059.00 | 302 059.00 | | 302 059.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 767.00 | 378 363.00 | 17 404.00 | 395 767.00 |