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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 490 037.00 | 420 793.00 | 69 243.00 | 490 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 973.00 | 81 242.00 | 8 730.00 | 89 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 286.00 | 119 121.00 | 67 164.00 | 186 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 371.00 | 635 448.00 | 181 923.00 | 817 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 482 010.00 | 14 065.00 | 467 945.00 | 482 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 625.00 | | 277 625.00 | 277 625.00 |
BZ Autres créances | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 016.00 | 14 065.00 | 1 310 951.00 | 1 325 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 387.00 | 649 513.00 | 1 492 874.00 | 2 142 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 785.00 | 411 674.00 | | 443 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 174.00 | 114 731.00 | | 151 174.00 |
DK Provisions réglementées | 1 441.00 | 1 134.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 926 401.00 | 857 539.00 | | 926 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 591.00 | 43 637.00 | | 63 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 813.00 | 53 834.00 | | 29 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 303.00 | 374 516.00 | | 291 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 548.00 | 157 471.00 | | 170 548.00 |
EA Autres dettes | 11 215.00 | 6 392.00 | | 11 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 472.00 | 635 852.00 | | 566 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 874.00 | 1 493 392.00 | | 1 492 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 285.00 | 577 612.00 | | 498 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 883.00 | 6 083.00 | 3 438 967.00 | 3 432 883.00 |
FG Production vendue services | 335 588.00 | | 335 588.00 | 335 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 471.00 | 6 083.00 | 3 774 555.00 | 3 768 471.00 |
FM Production stockée | | | 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 879.00 | 2 300.00 | | 5 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | 420.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 059.00 | 2 720.00 | | 6 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | 1 468.00 | | 1 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | 828.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 2 297.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | 423.00 | | 4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 228.00 | 39 487.00 | | 52 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 450.00 | 3 489 880.00 | | 3 849 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 276.00 | 3 375 149.00 | | 3 698 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 174.00 | 114 731.00 | | 151 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 773.00 | | | 796 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 697.00 | | | 745 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 304.00 | 291 304.00 | | 291 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 277 626.00 | 277 626.00 | | 277 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 591.00 | 25 217.00 | 38 374.00 | 63 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VP Divers | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 510.00 | 375 510.00 | | 375 510.00 |
VW T.V.A. | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 659.00 | 498 285.00 | 38 374.00 | 536 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |