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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 510 613.00 | 454 804.00 | 55 809.00 | 510 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 485.00 | 79 884.00 | 15 602.00 | 95 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 491.00 | 162 096.00 | 67 396.00 | 229 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 665.00 | 711 075.00 | 175 590.00 | 886 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BP En cours de production de services | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BT Marchandises | 463 116.00 | 18 395.00 | 444 721.00 | 463 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 112.00 | | 308 112.00 | 308 112.00 |
BZ Autres créances | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 140.00 | | 200 140.00 | 200 140.00 |
CF Disponibilités | 448 148.00 | | 448 148.00 | 448 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 464.00 | 18 395.00 | 1 455 069.00 | 1 473 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 129.00 | 729 470.00 | 1 630 660.00 | 2 360 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 655.00 | 503 160.00 | | 640 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 754.00 | 137 494.00 | | 106 754.00 |
DK Provisions réglementées | 2 059.00 | 1 664.00 | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 468.00 | 972 319.00 | | 1 079 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 562.00 | 38 373.00 | | 50 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 571.00 | 21 456.00 | | 24 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 269.00 | 279 634.00 | | 310 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 755.00 | 75 014.00 | | 165 755.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 9 272.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 192.00 | 423 970.00 | | 551 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 660.00 | 1 396 290.00 | | 1 630 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 476.00 | 385 109.00 | | 520 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278 586.00 | 8 208.00 | 3 286 793.00 | 3 278 586.00 |
FG Production vendue services | 353 108.00 | | 353 108.00 | 353 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 693.00 | 8 208.00 | 3 639 901.00 | 3 631 693.00 |
FM Production stockée | | | 2 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 395.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | 223.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 223.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | -223.00 | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 142.00 | 49 921.00 | | 36 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 642.00 | 3 732 912.00 | | 3 717 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 888.00 | 3 595 418.00 | | 3 610 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 754.00 | 137 494.00 | | 106 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 277.00 | | 64 362.00 | 832 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 974.00 | 886 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 974.00 | 835 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 201.00 | | 64 362.00 | 781 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 972.00 | 40 076.00 | 9 974.00 | 680 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 681.00 | 40 076.00 | 9 974.00 | 666 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 665.00 | 394.00 | | 1 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 890.00 | 18 395.00 | 15 890.00 | 15 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 890.00 | 18 395.00 | 15 890.00 | 15 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 555.00 | 18 789.00 | 15 890.00 | 17 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 395.00 | 15 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 269.00 | 310 269.00 | | 310 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 308 112.00 | 308 112.00 | | 308 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 562.00 | 19 847.00 | 30 716.00 | 50 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 669.00 | 347 669.00 | | 347 669.00 |
VW T.V.A. | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 620.00 | 495 905.00 | 30 716.00 | 526 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
ST Autres comptes | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 127.00 | | | 129 127.00 |
YT Sous‐traitance | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 744.00 | | | 714 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 629.00 | | | 502 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 111.00 | | | 300 111.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |