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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 490 037.00 | 400 831.00 | 89 205.00 | 490 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 148.00 | 77 866.00 | 14 282.00 | 92 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 511.00 | 122 719.00 | 40 792.00 | 163 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 772.00 | 615 707.00 | 181 064.00 | 796 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BP En cours de production de services | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BT Marchandises | 521 462.00 | 15 090.00 | 506 372.00 | 521 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 520.00 | | 246 520.00 | 246 520.00 |
BZ Autres créances | 112 475.00 | | 112 475.00 | 112 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 178 889.00 | | 178 889.00 | 178 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 417.00 | 15 090.00 | 1 312 327.00 | 1 327 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 189.00 | 630 797.00 | 1 493 392.00 | 2 124 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 674.00 | 308 041.00 | | 411 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 731.00 | 143 632.00 | | 114 731.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134.00 | 725.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 857 539.00 | 782 400.00 | | 857 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 637.00 | 62 229.00 | | 43 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 834.00 | 5 309.00 | | 53 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 516.00 | 320 722.00 | | 374 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 471.00 | 144 640.00 | | 157 471.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 3 452.00 | | 6 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 852.00 | 541 437.00 | | 635 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 392.00 | 1 323 837.00 | | 1 493 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 612.00 | 492 491.00 | | 577 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 340.00 | 6 870.00 | 3 082 210.00 | 3 075 340.00 |
FG Production vendue services | 333 977.00 | | 333 977.00 | 333 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 318.00 | 6 870.00 | 3 416 188.00 | 3 409 318.00 |
FM Production stockée | | | -31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 3 166.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420.00 | 3 366.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 6 586.00 | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | 327.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 327.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 6 258.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 487.00 | 55 491.00 | | 39 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 880.00 | 3 780 850.00 | | 3 489 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 149.00 | 3 637 218.00 | | 3 375 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 731.00 | 143 632.00 | | 114 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 099.00 | | | 798 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 024.00 | | | 747 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 516.00 | 374 516.00 | | 374 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 246 521.00 | | | 246 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 511.00 | 10 079.00 | 20 432.00 | 30 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 126.00 | 8 721.00 | 4 405.00 | 13 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
VP Divers | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 102.00 | 423 102.00 | | 423 102.00 |
VW T.V.A. | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 018.00 | 557 180.00 | 24 837.00 | 582 018.00 |