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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 827.00 | 307 421.00 | 36 405.00 | 343 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 078.00 | 324 308.00 | 160 770.00 | 485 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 142.00 | 86 202.00 | 1 204 940.00 | 1 291 142.00 |
BZ Autres créances | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
CF Disponibilités | 364 757.00 | | 364 757.00 | 364 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 216.00 | 86 202.00 | 1 779 014.00 | 1 865 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 295.00 | 410 510.00 | 1 939 785.00 | 2 350 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 299.00 | | | 571 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
DL TOTAL (I) | 821 320.00 | | | 821 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 124.00 | | | 179 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 409.00 | | | 789 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
EA Autres dettes | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 465.00 | | | 1 118 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 785.00 | | | 1 939 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 340.00 | | | 939 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 785.00 | | 1 156 785.00 | 1 156 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 785.00 | | 1 156 785.00 | 1 156 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 898.00 | | | 1 165 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 878.00 | | | 1 080 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 294.00 | 6 553.00 | 539.00 | 318 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 898.00 | 988.00 | | 15 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 396.00 | 5 565.00 | 539.00 | 302 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 809.00 | 19 435.00 | 3 042.00 | 69 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 809.00 | 19 435.00 | 3 042.00 | 69 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 435.00 | 3 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 409.00 | 789 409.00 | | 789 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 465.00 | 1 252 664.00 | 124 801.00 | 1 377 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 341.00 | 939 341.00 | | 939 341.00 |