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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 009.00 | 20 685.00 | 5 324.00 | 26 009.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 296.00 | 327 439.00 | 183 857.00 | 511 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 367.00 | | 77 367.00 | 77 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 259.00 | 372 625.00 | 323 634.00 | 696 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 583.00 | | 194 583.00 | 194 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 876.00 | 148 897.00 | 1 791 979.00 | 1 940 876.00 |
BZ Autres créances | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CF Disponibilités | 266 568.00 | | 266 568.00 | 266 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 926.00 | 148 897.00 | 2 312 028.00 | 2 460 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 186.00 | 521 523.00 | 2 635 663.00 | 3 157 186.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | 24 500.00 | 7 500.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 989 836.00 | | | 989 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 898.00 | | | 163 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 734.00 | | | 1 318 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 204.00 | | | 226 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 763.00 | | | 626 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 489.00 | | | 228 489.00 |
EA Autres dettes | 136 317.00 | | | 136 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 928.00 | | | 1 316 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 663.00 | | | 2 635 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 428.00 | | | 1 008 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 411.00 | | 47 267.00 | 657 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 081.00 | 152 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 419.00 | 696 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338.00 | 511 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 510.00 | | 2 500.00 | 23 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 103.00 | | 44 532.00 | 470 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 700.00 | | 235.00 | 157 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 533.00 | 28 048.00 | 456.00 | 320 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 695.00 | 1 991.00 | | 18 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 838.00 | 26 058.00 | 456.00 | 301 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 453.00 | 83 448.00 | 15 503.00 | 105 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 453.00 | 83 448.00 | 15 503.00 | 105 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 948.00 | 15 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 764.00 | 626 764.00 | | 626 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 490.00 | 228 490.00 | | 228 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 318.00 | 136 318.00 | | 136 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 877.00 | 1 777 765.00 | 163 112.00 | 1 940 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 152.00 | 16 857.00 | 69 053.00 | 99 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 261.00 | 1 836 663.00 | 206 599.00 | 2 043 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 724.00 | 1 008 429.00 | 69 053.00 | 1 090 724.00 |