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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 099.00 | 25 655.00 | 3 444.00 | 29 099.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 494.00 | 377 280.00 | 133 214.00 | 510 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 367.00 | | 77 367.00 | 77 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 229.00 | 402 935.00 | 286 294.00 | 689 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 752.00 | | 119 752.00 | 119 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 646.00 | 234 044.00 | 2 075 602.00 | 2 309 646.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 1 463 510.00 | | 1 463 510.00 | 1 463 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 418.00 | 234 044.00 | 3 666 374.00 | 3 900 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 648.00 | 636 979.00 | 3 952 668.00 | 4 589 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 044.00 | | | 234 044.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 764.00 | | | 1 097 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 368.00 | | | 171 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 132.00 | | | 1 434 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 927.00 | | | 540 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 490.00 | | | 444 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 208.00 | | | 1 086 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 191.00 | | | 381 191.00 |
EA Autres dettes | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 535.00 | | | 2 518 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 668.00 | | | 3 952 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 134.00 | | | 1 649 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 199.00 | | 22 464.00 | 675 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 433.00 | 689 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 433.00 | 510 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 108.00 | | 3 090.00 | 32 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 554.00 | | 4 374.00 | 514 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 537.00 | | 15 000.00 | 128 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 942.00 | 31 427.00 | 8 433.00 | 379 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 186.00 | 2 469.00 | | 23 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 756.00 | 28 958.00 | 8 433.00 | 356 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 467.00 | 100 678.00 | 77 100.00 | 210 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 467.00 | 100 678.00 | 77 100.00 | 210 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 467.00 | 100 678.00 | 77 100.00 | 210 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 678.00 | 77 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 209.00 | 1 086 209.00 | | 1 086 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 192.00 | 381 192.00 | | 381 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 669.00 | 15 000.00 | 43 669.00 | 58 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 646.00 | 2 075 602.00 | 234 044.00 | 2 309 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 927.00 | 116 016.00 | 424 911.00 | 540 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 824.00 | 2 098 111.00 | 277 713.00 | 2 375 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 045.00 | 1 649 134.00 | 424 911.00 | 2 074 045.00 |