| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 009.00 | 23 185.00 | 2 824.00 | 26 009.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 553.00 | 356 755.00 | 157 797.00 | 514 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 367.00 | | 77 367.00 | 77 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 198.00 | 379 941.00 | 295 256.00 | 675 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 829.00 | 210 466.00 | 1 240 362.00 | 1 450 829.00 |
BZ Autres créances | 88 463.00 | | 88 463.00 | 88 463.00 |
CF Disponibilités | 1 066 583.00 | | 1 066 583.00 | 1 066 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 395.00 | 210 466.00 | 2 500 928.00 | 2 711 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 594.00 | 590 408.00 | 2 796 185.00 | 3 386 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 466.00 | | | 210 466.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 734.00 | | | 1 138 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 970.00 | | | -40 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 764.00 | | | 1 262 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 737.00 | | | 590 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 674.00 | | | 456 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 312.00 | | | 274 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 083.00 | | | 139 083.00 |
EA Autres dettes | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 421.00 | | | 1 533 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 185.00 | | | 2 796 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 027.00 | | | 503 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 260.00 | | 3 439.00 | 696 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 128 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 675 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 297.00 | | 3 257.00 | 511 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 855.00 | | 182.00 | 152 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 125.00 | 31 816.00 | | 348 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 686.00 | 2 500.00 | | 20 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 440.00 | 29 316.00 | | 327 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 398.00 | 69 728.00 | 32 659.00 | 173 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 398.00 | 69 728.00 | 32 659.00 | 173 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 398.00 | 69 728.00 | 32 659.00 | 173 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 728.00 | 8 159.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 312.00 | 274 312.00 | | 274 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 829.00 | 1 240 363.00 | 210 466.00 | 1 450 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 737.00 | 17 018.00 | 569 493.00 | 590 737.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VP Divers | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 538.00 | 1 340 403.00 | 254 135.00 | 1 594 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 747.00 | 503 028.00 | 569 493.00 | 1 076 747.00 |