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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 509.00 | 16 308.00 | 2 201.00 | 18 509.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 617.00 | 303 568.00 | 44 048.00 | 347 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 212.00 | 319 877.00 | 205 335.00 | 525 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 941.00 | | 126 941.00 | 126 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 423.00 | 89 159.00 | 1 465 264.00 | 1 554 423.00 |
BZ Autres créances | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
CF Disponibilités | 181 413.00 | | 181 413.00 | 181 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 783.00 | 89 159.00 | 1 830 624.00 | 1 919 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 996.00 | 409 036.00 | 2 035 959.00 | 2 444 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 320.00 | | | 641 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 277.00 | | | 187 277.00 |
DL TOTAL (I) | 993 597.00 | | | 993 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 535.00 | | | 184 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 037.00 | | | 596 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 413.00 | | | 234 413.00 |
EA Autres dettes | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 362.00 | | | 1 042 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 959.00 | | | 2 035 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 827.00 | | | 857 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 308.00 | 8 034.00 | 12 464.00 | 324 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 886.00 | 299.00 | 876.00 | 16 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 422.00 | 7 735.00 | 11 588.00 | 307 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 202.00 | 30 561.00 | 27 604.00 | 86 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 202.00 | 30 561.00 | 27 604.00 | 86 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 561.00 | 27 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 038.00 | 596 038.00 | | 596 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 424.00 | | | 1 554 424.00 |
VP Divers | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 413.00 | 234 413.00 | | 234 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 050.00 | 1 522 270.00 | 127 781.00 | 1 650 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 827.00 | 857 827.00 | | 857 827.00 |