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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 509.00 | 18 695.00 | 4 814.00 | 23 509.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 103.00 | 301 838.00 | 168 265.00 | 470 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 367.00 | | 77 367.00 | 77 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 411.00 | 320 533.00 | 336 877.00 | 657 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 083.00 | | 93 083.00 | 93 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 282.00 | 105 452.00 | 1 785 829.00 | 1 891 282.00 |
BZ Autres créances | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
CF Disponibilités | 109 759.00 | | 109 759.00 | 109 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 028.00 | 105 452.00 | 2 084 575.00 | 2 190 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 439.00 | 425 986.00 | 2 421 453.00 | 2 847 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 452.00 | | | 105 452.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 597.00 | | | 813 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 836.00 | | | 1 169 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 923.00 | | | 176 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 265.00 | | | 677 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 945.00 | | | 248 945.00 |
EA Autres dettes | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 616.00 | | | 1 251 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 453.00 | | | 2 421 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 540.00 | | | 975 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 213.00 | | 157 483.00 | 525 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 999.00 | 157 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 285.00 | 657 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 286.00 | 470 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 510.00 | | 5 000.00 | 18 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 617.00 | | 142 773.00 | 347 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 988.00 | | 9 710.00 | 152 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 877.00 | 12 467.00 | 11 811.00 | 319 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 309.00 | 2 387.00 | | 16 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 569.00 | 10 081.00 | 11 811.00 | 303 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 159.00 | 30 965.00 | 14 671.00 | 89 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 159.00 | 30 965.00 | 14 671.00 | 89 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 159.00 | 30 965.00 | 14 671.00 | 89 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 965.00 | 14 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 265.00 | 677 265.00 | | 677 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 283.00 | 1 785 831.00 | 105 452.00 | 1 891 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 850.00 | 16 698.00 | 68 400.00 | 115 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VP Divers | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 445.00 | 238 445.00 | | 238 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 517.00 | 1 881 733.00 | 153 784.00 | 2 035 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 693.00 | 975 540.00 | 68 400.00 | 1 074 693.00 |