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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 18 255.00 | 196 745.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 427.00 | 257 502.00 | 7 925.00 | 265 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 367.00 | 298 611.00 | 1 004 755.00 | 1 303 367.00 |
BT Marchandises | 229 949.00 | | 229 949.00 | 229 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 728.00 | | 166 728.00 | 166 728.00 |
CF Disponibilités | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 581.00 | | 480 581.00 | 480 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 947.00 | 298 611.00 | 1 485 336.00 | 1 783 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 840.00 | 391 542.00 | | 528 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 797.00 | 137 298.00 | | 139 797.00 |
DL TOTAL (I) | 712 637.00 | 572 840.00 | | 712 637.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 742.00 | 447 472.00 | | 302 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 658.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 307.00 | 358 987.00 | | 382 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 627.00 | 64 852.00 | | 66 627.00 |
EA Autres dettes | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 699.00 | 872 707.00 | | 751 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 336.00 | 1 460 546.00 | | 1 485 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 175.00 | 570 866.00 | | 599 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 367.00 | | | 1 303 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 782.00 | | | 502 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 038.00 | 10 573.00 | | 288 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 538.00 | 10 573.00 | | 287 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | 14 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 20 000.00 | 14 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 307.00 | 382 307.00 | | 382 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 742.00 | 150 219.00 | 152 524.00 | 302 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 377.00 | 172 377.00 | | 172 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 699.00 | 599 175.00 | 152 524.00 | 751 699.00 |