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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 61 255.00 | 153 745.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 170.00 | 262 125.00 | 2 045.00 | 264 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 343.00 | 345 467.00 | 955 876.00 | 1 301 343.00 |
BT Marchandises | 143 436.00 | | 143 436.00 | 143 436.00 |
BZ Autres créances | 166 193.00 | | 166 193.00 | 166 193.00 |
CF Disponibilités | 189 853.00 | | 189 853.00 | 189 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 222.00 | | 504 222.00 | 504 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 565.00 | 345 467.00 | 1 460 098.00 | 1 805 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 996.00 | 1 018 048.00 | | 1 034 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 16 948.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 231.00 | 1 078 996.00 | | 1 079 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 719.00 | 219 167.00 | | 234 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 673.00 | 143 973.00 | | 143 673.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 867.00 | 664 985.00 | | 380 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 098.00 | 1 743 981.00 | | 1 460 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 867.00 | 664 985.00 | | 380 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 427.00 | | 3 309.00 | 1 300 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 1 301 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 393.00 | 500 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 842.00 | | 3 309.00 | 499 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 403.00 | 8 458.00 | 2 393.00 | 339 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 903.00 | 8 458.00 | 2 393.00 | 338 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 719.00 | 234 719.00 | | 234 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 673.00 | 143 673.00 | | 143 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 193.00 | 166 193.00 | | 166 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 867.00 | 380 867.00 | | 380 867.00 |