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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 54 088.00 | 160 912.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 588.00 | 21 560.00 | 27.00 | 21 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 255.00 | 263 255.00 | | 263 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 427.00 | 339 403.00 | 961 025.00 | 1 300 427.00 |
BT Marchandises | 166 374.00 | | 166 374.00 | 166 374.00 |
BZ Autres créances | 174 195.00 | | 174 195.00 | 174 195.00 |
CF Disponibilités | 439 973.00 | | 439 973.00 | 439 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 957.00 | | 782 957.00 | 782 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 384.00 | 339 403.00 | 1 743 981.00 | 2 083 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 048.00 | 1 017 047.00 | | 1 018 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 948.00 | 1 002.00 | | 16 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 996.00 | 1 062 048.00 | | 1 078 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 745.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 167.00 | 206 431.00 | | 219 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 973.00 | 91 530.00 | | 143 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 985.00 | 598 707.00 | | 664 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 981.00 | 1 660 755.00 | | 1 743 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 985.00 | 298 707.00 | | 664 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 427.00 | | | 1 300 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 842.00 | | | 499 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 573.00 | 7 830.00 | | 331 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 073.00 | 7 833.00 | | 331 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 167.00 | 219 167.00 | | 219 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 973.00 | 143 973.00 | | 143 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 610.00 | 176 610.00 | | 176 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 985.00 | 664 985.00 | | 664 985.00 |