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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 39 755.00 | 175 245.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 588.00 | 20 700.00 | 888.00 | 21 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 271.00 | 264 872.00 | 1 399.00 | 266 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 303 444.00 | 325 827.00 | 977 617.00 | 1 303 444.00 |
BT Marchandises | 203 253.00 | | 203 253.00 | 203 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 179 972.00 | | 179 972.00 | 179 972.00 |
CF Disponibilités | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 834.00 | | 508 834.00 | 508 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 278.00 | 325 827.00 | 1 486 452.00 | 1 812 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 922 801.00 | 814 298.00 | | 922 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 246.00 | 108 503.00 | | 94 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 047.00 | 966 801.00 | | 1 061 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 517.00 | 131 220.00 | | 44 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | 540.00 | | 5 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 115.00 | 360 850.00 | | 311 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 713.00 | 73 463.00 | | 64 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 405.00 | 566 073.00 | | 425 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 452.00 | 1 532 874.00 | | 1 486 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 983.00 | 521 651.00 | | 380 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 211.00 | | 1 291.00 | 1 309 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 1 303 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 502 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 627.00 | | 1 291.00 | 503 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 697.00 | 10 188.00 | 2 058.00 | 317 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 197.00 | 10 189.00 | 2 058.00 | 317 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 115.00 | 311 115.00 | | 311 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 517.00 | 95.00 | | 44 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
VP Divers | 179 972.00 | 179 972.00 | | 179 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 758.00 | 184 758.00 | | 184 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 405.00 | 380 983.00 | | 425 405.00 |