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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
AP Constructions | 133 976.00 | 119 045.00 | 14 931.00 | 133 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 913.00 | 987 406.00 | 210 506.00 | 1 197 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 747.00 | 598 391.00 | 123 355.00 | 721 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 775.00 | 1 707 852.00 | 437 923.00 | 2 145 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BN En cours de production de biens | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
BZ Autres créances | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 145 989.00 | | 145 989.00 | 145 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 579.00 | | 714 579.00 | 714 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 355.00 | 1 707 852.00 | 1 152 503.00 | 2 860 355.00 |
CU Autres participations | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
DG Autres réserves | 622 671.00 | 615 338.00 | | 622 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 905.00 | 7 333.00 | | 27 905.00 |
DK Provisions réglementées | 20 689.00 | 25 047.00 | | 20 689.00 |
DL TOTAL (I) | 836 651.00 | 813 104.00 | | 836 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 560.00 | 114 393.00 | | 88 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 560.00 | 114 393.00 | | 88 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 51.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 274.00 | 134 988.00 | | 136 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 877.00 | 86 890.00 | | 90 877.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 291.00 | 221 930.00 | | 227 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 503.00 | 1 149 428.00 | | 1 152 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 291.00 | 221 930.00 | | 227 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FD Production vendue biens | 183 579.00 | | 183 579.00 | 183 579.00 |
FG Production vendue services | 1 387 450.00 | | 1 387 450.00 | 1 387 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 680.00 | | 1 572 680.00 | 1 572 680.00 |
FM Production stockée | | | -9 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 130.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 508.00 | 2 368.00 | | 31 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 226.00 | 2 498.00 | | 32 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 864.00 | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317.00 | 2 725.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 3 589.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 354.00 | -1 091.00 | | 30 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 2 151.00 | | 4 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 905.00 | 7 333.00 | | 27 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 283.00 | 65 881.00 | | 53 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 107.00 | 141 965.00 | 11 220.00 | 1 577 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 099.00 | 141 965.00 | 11 220.00 | 1 574 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 393.00 | 1 317.00 | 27 150.00 | 114 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 393.00 | 1 317.00 | 27 150.00 | 114 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UP Prêts | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 474.00 | 337 474.00 | | 337 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 288.00 | 227 288.00 | | 227 288.00 |