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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
AP Constructions | 133 976.00 | 133 579.00 | 397.00 | 133 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 678.00 | 1 081 914.00 | 104 763.00 | 1 186 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 109.00 | 649 271.00 | 150 837.00 | 800 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 902.00 | 1 867 773.00 | 345 128.00 | 2 212 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BN En cours de production de biens | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 606.00 | 2 675.00 | 380 931.00 | 383 606.00 |
BZ Autres créances | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 028.00 | 2 675.00 | 894 353.00 | 897 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 930.00 | 1 870 448.00 | 1 239 481.00 | 3 109 930.00 |
CU Autres participations | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DG Autres réserves | 307 030.00 | | | 307 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
DK Provisions réglementées | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DL TOTAL (I) | 444 575.00 | | | 444 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 233.00 | | | 157 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 203.00 | | | 114 203.00 |
EA Autres dettes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 710.00 | | | 703 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 481.00 | | | 1 239 481.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 111.00 | | | 647 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FD Production vendue biens | 147 664.00 | | 147 664.00 | 147 664.00 |
FG Production vendue services | 1 156 367.00 | | 1 156 367.00 | 1 156 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 503.00 | | 1 305 503.00 | 1 305 503.00 |
FM Production stockée | | | 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 621.00 | | | 1 340 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 842.00 | | | 1 318 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 878.00 | 1 318.00 | | 89 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 878.00 | 1 318.00 | | 89 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 380 396.00 | 380 396.00 | | 380 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 173.00 | 35 574.00 | 56 599.00 | 92 173.00 |
VI Groupe et associés | 340 100.00 | 340 100.00 | | 340 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VP Divers | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 499.00 | 470 499.00 | | 470 499.00 |
VW T.V.A. | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 710.00 | 647 111.00 | 56 599.00 | 703 710.00 |