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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
AP Constructions | 133 976.00 | 126 312.00 | 7 664.00 | 133 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 678.00 | 1 048 114.00 | 138 563.00 | 1 186 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 286.00 | 636 161.00 | 124 125.00 | 760 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 079.00 | 1 813 596.00 | 359 483.00 | 2 173 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 059.00 | | 280 059.00 | 280 059.00 |
BZ Autres créances | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 182 507.00 | | 182 507.00 | 182 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 000.00 | | 881 000.00 | 881 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 079.00 | 1 813 596.00 | 1 240 483.00 | 3 054 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
CU Autres participations | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 350.00 | | | 150 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DG Autres réserves | 650 576.00 | | | 650 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
DK Provisions réglementées | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 868 606.00 | | | 868 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 998.00 | | | 281 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 483.00 | | | 1 240 483.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 998.00 | | | 281 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
FD Production vendue biens | 173 435.00 | | 173 435.00 | 173 435.00 |
FG Production vendue services | 1 233 573.00 | | 1 233 573.00 | 1 233 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 251.00 | | 1 409 251.00 | 1 409 251.00 |
FM Production stockée | | | -36 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 996.00 | | | 1 402 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 681.00 | | | 1 366 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 776.00 | | | 2 145 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 430.00 | | | 2 102 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 852.00 | 130 581.00 | 24 836.00 | 1 707 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 844.00 | 130 581.00 | 24 836.00 | 1 704 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 689.00 | | 4 358.00 | 20 689.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 561.00 | 1 317.00 | | 88 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 250.00 | 1 317.00 | 4 358.00 | 109 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 411.00 | 171 411.00 | | 171 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 276 759.00 | | | 276 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VP Divers | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 968.00 | 357 968.00 | | 357 968.00 |
VW T.V.A. | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 998.00 | 281 998.00 | | 281 998.00 |