| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
AP Constructions | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 178.00 | 1 143 510.00 | 182 667.00 | 1 326 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 109.00 | 698 988.00 | 101 120.00 | 800 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 402.00 | 1 979 484.00 | 372 917.00 | 2 352 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BN En cours de production de biens | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 718.00 | 2 448.00 | 207 270.00 | 209 718.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 145 425.00 | | 145 425.00 | 145 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 503.00 | 2 448.00 | 618 055.00 | 620 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 905.00 | 1 981 932.00 | 990 973.00 | 2 972 905.00 |
CU Autres participations | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
DG Autres réserves | 328 810.00 | 307 030.00 | | 328 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 827.00 | 21 779.00 | | 42 827.00 |
DK Provisions réglementées | 18 916.00 | 10 520.00 | | 18 916.00 |
DL TOTAL (I) | 495 798.00 | 444 575.00 | | 495 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 512.00 | 91 195.00 | | 92 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 512.00 | 91 195.00 | | 92 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 056.00 | 92 173.00 | | 173 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 99.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 665.00 | 157 233.00 | | 160 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 865.00 | 114 203.00 | | 65 865.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 340 000.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 661.00 | 703 710.00 | | 402 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 973.00 | 1 239 481.00 | | 990 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 750.00 | 647 111.00 | | 311 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 196.00 | 1 317.00 | | 91 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 665.00 | 160 665.00 | | 160 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 206 781.00 | 206 781.00 | | 206 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 057.00 | 82 146.00 | 90 911.00 | 173 057.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 957.00 | 248 832.00 | 6 124.00 | 254 957.00 |
VW T.V.A. | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 661.00 | 311 750.00 | 90 911.00 | 402 661.00 |