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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
AP Constructions | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 140.00 | 1 123 857.00 | 45 282.00 | 1 169 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 715.00 | 857 110.00 | 237 604.00 | 1 094 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 145.00 | 2 117 952.00 | 354 192.00 | 2 472 145.00 |
BN En cours de production de biens | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 659.00 | | 500 659.00 | 500 659.00 |
BZ Autres créances | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 240.00 | | 300 240.00 | 300 240.00 |
CF Disponibilités | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 152.00 | | 989 152.00 | 989 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 297.00 | 2 117 952.00 | 1 343 344.00 | 3 461 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
DG Autres réserves | 461 004.00 | 444 899.00 | | 461 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 881.00 | 146 181.00 | | 154 881.00 |
DK Provisions réglementées | 29 676.00 | 13 482.00 | | 29 676.00 |
DL TOTAL (I) | 750 807.00 | 709 809.00 | | 750 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 072.00 | 152 345.00 | | 209 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 072.00 | 152 345.00 | | 209 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 098.00 | 27 271.00 | | 109 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 845.00 | 147 477.00 | | 126 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 944.00 | 97 693.00 | | 108 944.00 |
EA Autres dettes | 38 530.00 | 11 247.00 | | 38 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 464.00 | 283 820.00 | | 383 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 344.00 | 1 145 974.00 | | 1 343 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 947.00 | 283 820.00 | | 320 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 830.00 | 58 515.00 | | 93 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 830.00 | 58 515.00 | | 93 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 478.00 | 147 478.00 | | 147 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 338 144.00 | 338 144.00 | | 338 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 379.00 | 391 379.00 | | 391 379.00 |
VW T.V.A. | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 820.00 | 283 820.00 | | 283 820.00 |