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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
AP Constructions | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 587.00 | 1 145 859.00 | 25 727.00 | 1 171 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 584.00 | 707 508.00 | 207 076.00 | 914 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 990.00 | 1 990 352.00 | 402 637.00 | 2 392 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BN En cours de production de biens | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 531.00 | 2 448.00 | 204 083.00 | 206 531.00 |
BZ Autres créances | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 758.00 | 2 448.00 | 535 310.00 | 537 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 748.00 | 1 992 801.00 | 937 947.00 | 2 930 748.00 |
CU Autres participations | 98 529.00 | | 98 529.00 | 98 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
DG Autres réserves | 371 637.00 | 328 810.00 | | 371 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 262.00 | 42 827.00 | | 73 262.00 |
DK Provisions réglementées | 16 890.00 | 18 916.00 | | 16 890.00 |
DL TOTAL (I) | 567 035.00 | 495 798.00 | | 567 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 830.00 | 92 512.00 | | 93 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 830.00 | 92 512.00 | | 93 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 801.00 | 173 056.00 | | 97 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 437.00 | 160 665.00 | | 93 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 240.00 | 65 865.00 | | 84 240.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 2 942.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 081.00 | 402 661.00 | | 277 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 947.00 | 990 973.00 | | 937 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 800.00 | 311 750.00 | | 249 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 513.00 | 1 317.00 | | 92 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 513.00 | 1 317.00 | | 92 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 513.00 | 1 317.00 | | 92 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 203 594.00 | 203 594.00 | | 203 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 802.00 | 70 521.00 | 27 281.00 | 97 802.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 724.00 | 257 724.00 | | 257 724.00 |
VW T.V.A. | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 082.00 | 249 801.00 | 27 281.00 | 277 082.00 |