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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
AH Fonds commercial | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
AN Terrains | 250 433.00 | 10 696.00 | 239 737.00 | 250 433.00 |
AP Constructions | 895 932.00 | 385 658.00 | 510 274.00 | 895 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 895.00 | 1 547 838.00 | 1 541 057.00 | 3 088 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 343.00 | 434 915.00 | 373 427.00 | 808 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 236.00 | 2 398 554.00 | 2 761 681.00 | 5 160 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 324.00 | 8 023.00 | 926 300.00 | 934 324.00 |
BZ Autres créances | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 887 933.00 | | 887 933.00 | 887 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 783.00 | 8 023.00 | 2 422 759.00 | 2 430 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 019.00 | 2 406 578.00 | 5 184 440.00 | 7 591 019.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 471 383.00 | 1 364 904.00 | | 1 471 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 830.00 | 406 479.00 | | 457 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 206.00 | 26 969.00 | | 17 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 419.00 | 1 842 353.00 | | 1 990 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 614.00 | 2 108 712.00 | | 2 000 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 692.00 | 254 858.00 | | 254 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 758.00 | 711 119.00 | | 379 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 836.00 | 481 901.00 | | 533 836.00 |
EA Autres dettes | 25 118.00 | 2 920.00 | | 25 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 194 020.00 | 3 563 252.00 | | 3 194 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 440.00 | 5 405 605.00 | | 5 184 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472 342.00 | | | 5 472 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 160 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 043 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371 500.00 | | | 5 371 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 985.00 | 372 061.00 | 451 491.00 | 2 477 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 703.00 | 68.00 | 325.00 | 19 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 281.00 | 371 993.00 | 451 166.00 | 2 458 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 758.00 | 379 758.00 | | 379 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 811.00 | 279 811.00 | | 279 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UP Prêts | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 615.00 | 297 544.00 | 1 466 150.00 | 2 000 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 054.00 | | | 1 108 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 432.00 | 1 039 151.00 | 55 281.00 | 1 094 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 021.00 | 1 490 950.00 | 1 466 150.00 | 3 194 021.00 |