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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
AH Fonds commercial | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
AN Terrains | 250 433.00 | 11 558.00 | 238 875.00 | 250 433.00 |
AP Constructions | 895 932.00 | 425 743.00 | 470 188.00 | 895 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060 345.00 | 1 754 874.00 | 1 305 471.00 | 3 060 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 557.00 | 482 692.00 | 417 864.00 | 900 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216 313.00 | 2 694 315.00 | 2 521 997.00 | 5 216 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 970.00 | | 138 970.00 | 138 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 994.00 | 12 613.00 | 978 381.00 | 990 994.00 |
BZ Autres créances | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 825 450.00 | | 825 450.00 | 825 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 567.00 | 12 613.00 | 2 668 954.00 | 2 681 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 880.00 | 2 706 929.00 | 5 190 951.00 | 7 897 880.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 529 213.00 | 1 471 383.00 | | 1 529 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 587.00 | 457 830.00 | | 662 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 749.00 | 17 206.00 | | 11 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 551.00 | 1 990 419.00 | | 2 247 551.00 |
DP Provisions pour risques | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 757.00 | 2 000 614.00 | | 1 706 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 884.00 | 254 692.00 | | 259 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 208.00 | 379 758.00 | | 395 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 276.00 | 533 836.00 | | 571 276.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 25 118.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 504.00 | 3 194 020.00 | | 2 938 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 951.00 | 5 184 440.00 | | 5 190 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 515.00 | 1 490 949.00 | | 1 620 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 236.00 | | | 5 160 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 216 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 107 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043 606.00 | | | 5 043 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 555.00 | 360 074.00 | 64 313.00 | 2 398 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 109.00 | 360 074.00 | 64 313.00 | 2 379 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 209.00 | 395 209.00 | | 395 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 261.00 | 265 261.00 | | 265 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UP Prêts | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
UX Autres créances clients | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 758.00 | 388 769.00 | 1 314 294.00 | 1 706 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 777.00 | | | 488 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 276.00 | 571 276.00 | | 571 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 840.00 | 1 067 147.00 | 47 694.00 | 1 114 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 505.00 | 1 620 516.00 | 1 314 294.00 | 2 938 505.00 |