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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 608.00 | 18 620.00 | 987.00 | 19 608.00 |
AH Fonds commercial | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
AN Terrains | 250 433.00 | 12 420.00 | 238 013.00 | 250 433.00 |
AP Constructions | 895 932.00 | 465 829.00 | 430 102.00 | 895 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802 731.00 | 1 700 261.00 | 1 102 470.00 | 2 802 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 083.00 | 452 815.00 | 425 267.00 | 878 083.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 206.00 | 2 649 947.00 | 2 332 259.00 | 4 982 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 655.00 | | 124 655.00 | 124 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 279.00 | 6 496.00 | 868 783.00 | 875 279.00 |
BZ Autres créances | 172 899.00 | | 172 899.00 | 172 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 6 904.00 | 743 095.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 779 412.00 | | 779 412.00 | 779 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 939.00 | 13 400.00 | 2 701 538.00 | 2 714 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 145.00 | 2 663 347.00 | 5 033 798.00 | 7 697 145.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 591 801.00 | 1 529 213.00 | | 1 591 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 627.00 | 662 587.00 | | 560 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 293.00 | 11 749.00 | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 722.00 | 2 247 551.00 | | 2 202 722.00 |
DP Provisions pour risques | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 385.00 | 1 706 757.00 | | 1 318 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 799.00 | 259 884.00 | | 399 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 726.00 | 395 208.00 | | 506 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 197.00 | 571 276.00 | | 582 197.00 |
EA Autres dettes | 19 071.00 | 5 376.00 | | 19 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 179.00 | 2 938 504.00 | | 2 826 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 798.00 | 5 190 951.00 | | 5 033 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 702.00 | 1 620 515.00 | | 1 877 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 178 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 178 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | 283.00 | | 2 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 556.00 | 59 856.00 | | 5 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 752.00 | 60 140.00 | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 522.00 | 3 313.00 | | 43 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 359.00 | 39 642.00 | | 10 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 882.00 | 43 657.00 | | 53 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 129.00 | 16 482.00 | | -46 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 941.00 | 263 056.00 | | 207 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 754.00 | 4 900 949.00 | | 5 305 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 126.00 | 4 238 362.00 | | 4 745 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 627.00 | 662 587.00 | | 560 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 313.00 | | | 5 216 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 982 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 877 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 270.00 | | | 5 107 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 316.00 | 329 515.00 | 373 884.00 | 2 694 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 446.00 | 200.00 | 1 026.00 | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 870.00 | 329 315.00 | 372 858.00 | 2 674 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 896.00 | 4 896.00 | 4 896.00 | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | 4 896.00 | 4 896.00 | 4 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | 4 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 726.00 | 506 726.00 | | 506 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 871.00 | 418 871.00 | | 418 871.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
UX Autres créances clients | 875 280.00 | 875 280.00 | | 875 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 385.00 | 369 908.00 | 948 477.00 | 1 318 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 261.00 | | | 388 261.00 |
VP Divers | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 197.00 | 582 197.00 | | 582 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 886.00 | 1 060 872.00 | 46 014.00 | 1 106 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |