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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 588.00 | 11 638.00 | 3 949.00 | 15 588.00 |
AH Fonds commercial | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
AN Terrains | 258 080.00 | 9 632.00 | 248 447.00 | 258 080.00 |
AP Constructions | 1 451 825.00 | 619 831.00 | 831 994.00 | 1 451 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790 222.00 | 2 064 616.00 | 725 605.00 | 2 790 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 832.00 | 559 122.00 | 328 709.00 | 887 832.00 |
BF Prêts | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 743.00 | 3 264 841.00 | 2 223 902.00 | 5 488 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 388.00 | 6 755.00 | 797 632.00 | 804 388.00 |
BZ Autres créances | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 2 145.00 | 697 855.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 937 618.00 | | 937 618.00 | 937 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 430.00 | 8 900.00 | 2 623 529.00 | 2 632 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 121 174.00 | 3 273 742.00 | 4 847 431.00 | 8 121 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 852 282.00 | 1 816 431.00 | | 1 852 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 528.00 | 315 851.00 | | 554 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 322.00 | 105 111.00 | | 218 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 133.00 | 2 281 393.00 | | 2 669 133.00 |
DP Provisions pour risques | 4 895.00 | 14 595.00 | | 4 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 895.00 | 14 595.00 | | 4 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 390.00 | 2 298 833.00 | | 892 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 589.00 | 425 052.00 | | 337 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 307.00 | 375 910.00 | | 413 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 200.00 | 390 801.00 | | 501 200.00 |
EA Autres dettes | 28 913.00 | 4 283.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 401.00 | 3 494 881.00 | | 2 173 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 431.00 | 5 790 871.00 | | 4 847 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 936.00 | 1 110 891.00 | | 395 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 589.00 | | | 337 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 525 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 525 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | 2 620.00 | | 1 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 288.00 | 51 991.00 | | 57 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 762.00 | 54 611.00 | | 58 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 696.00 | 7 907.00 | | 12 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 756.00 | 46 704.00 | | 28 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 627.00 | 97 070.00 | | 191 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 348.00 | 3 744 386.00 | | 4 623 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 820.00 | 34 285 353.00 | | 4 068 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 528.00 | 315 851.00 | | -554 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 232.00 | | 173 895.00 | 5 389 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 45 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 383.00 | 5 488 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 945.00 | 5 387 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286 010.00 | | 173 895.00 | 5 286 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987 644.00 | 344 710.00 | 67 512.00 | 2 987 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 276.00 | 3 362.00 | | 8 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 368.00 | 341 348.00 | 67 512.00 | 2 979 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 596.00 | 4 896.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 596.00 | 4 896.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | 14 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 308.00 | 413 308.00 | | 413 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 201.00 | 501 201.00 | | 501 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 503.00 | 366 503.00 | | 366 503.00 |
UP Prêts | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 804 388.00 | 804 388.00 | | 804 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 390.00 | 496 454.00 | 379 002.00 | 892 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 229.00 | | | 1 473 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 070.00 | 874 278.00 | 45 792.00 | 920 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 402.00 | 1 777 466.00 | 379 002.00 | 2 173 402.00 |