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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 608.00 | 19 016.00 | 591.00 | 19 608.00 |
AH Fonds commercial | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
AN Terrains | 263 155.00 | 13 398.00 | 249 757.00 | 263 155.00 |
AP Constructions | 1 444 445.00 | 530 049.00 | 914 395.00 | 1 444 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 968.00 | 1 619 468.00 | 924 500.00 | 2 543 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 165.00 | 466 484.00 | 370 680.00 | 837 165.00 |
AX Avances et acomptes | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 105.00 | 2 648 417.00 | 2 610 688.00 | 5 259 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 789.00 | 6 508.00 | 732 281.00 | 738 789.00 |
BZ Autres créances | 122 460.00 | | 122 460.00 | 122 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 27 205.00 | 722 795.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 818 771.00 | | 818 771.00 | 818 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 173.00 | 33 713.00 | 2 534 459.00 | 2 568 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 279.00 | 2 682 130.00 | 5 145 148.00 | 7 827 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 652 429.00 | 1 591 801.00 | | 1 652 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 001.00 | 560 627.00 | | 604 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 477.00 | 6 293.00 | | 53 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 908.00 | 2 202 722.00 | | 2 353 908.00 |
DP Provisions pour risques | 23 895.00 | 4 895.00 | | 23 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 895.00 | 4 895.00 | | 23 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 459.00 | 1 318 385.00 | | 1 472 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 392.00 | 399 799.00 | | 492 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 172.00 | 506 726.00 | | 370 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 959.00 | 582 197.00 | | 398 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
EA Autres dettes | 11 591.00 | 19 071.00 | | 11 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 344.00 | 2 826 179.00 | | 2 767 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 148.00 | 5 033 798.00 | | 5 145 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 313.00 | 1 877 702.00 | | 1 728 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 357 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 357 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 895.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 268.00 | 8.00 | | 13 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 656.00 | 1.00 | | 49 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 925.00 | 7 752.00 | | 62 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 418.00 | 10 359.00 | | 45 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 022.00 | 53 882.00 | | 46 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 902.00 | -46 129.00 | | 16 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 353.00 | 207 941.00 | | 196 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 445.00 | 5 305 754.00 | | 4 515 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 444.00 | 4 745 126.00 | | 3 911 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 001.00 | 560 627.00 | | 604 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 207.00 | | 695 717.00 | 4 982 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 818.00 | 5 259 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 818.00 | 5 154 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877 181.00 | | 695 717.00 | 4 877 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 947.00 | 329 720.00 | 331 249.00 | 2 649 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 620.00 | 396.00 | | 18 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 327.00 | 329 324.00 | 331 249.00 | 2 631 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 896.00 | 23 896.00 | 4 896.00 | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | 23 896.00 | 4 896.00 | 4 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 896.00 | 4 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 173.00 | 370 173.00 | | 370 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 959.00 | 398 959.00 | | 398 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
UX Autres créances clients | 738 790.00 | 738 790.00 | | 738 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 460.00 | 433 430.00 | 921 279.00 | 1 472 460.00 |
VI Groupe et associés | 492 393.00 | 492 393.00 | | 492 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 024.00 | | | 396 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 461.00 | 122 461.00 | | 122 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 332.00 | 870 318.00 | 46 014.00 | 916 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 344.00 | 1 728 314.00 | 921 279.00 | 2 767 344.00 |