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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 588.00 | 8 276.00 | 7 312.00 | 15 588.00 |
AH Fonds commercial | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
AN Terrains | 258 080.00 | 9 185.00 | 248 895.00 | 258 080.00 |
AP Constructions | 1 451 825.00 | 578 684.00 | 873 141.00 | 1 451 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 422.00 | 1 849 627.00 | 890 794.00 | 2 740 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 681.00 | 541 870.00 | 293 810.00 | 835 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 231.00 | 2 987 643.00 | 2 401 588.00 | 5 389 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 093.00 | 9 303.00 | 730 790.00 | 740 093.00 |
BZ Autres créances | 167 326.00 | | 167 326.00 | 167 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 2 160.00 | 547 840.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 769 217.00 | | 1 769 217.00 | 1 769 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 745.00 | 11 463.00 | 3 389 282.00 | 3 400 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 789 977.00 | 2 999 106.00 | 5 790 871.00 | 8 789 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 816 431.00 | 1 652 429.00 | | 1 816 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 851.00 | 604 001.00 | | 315 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 111.00 | 53 477.00 | | 105 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 393.00 | 2 353 908.00 | | 2 281 393.00 |
DP Provisions pour risques | 14 595.00 | 23 895.00 | | 14 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 595.00 | 23 895.00 | | 14 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 833.00 | 1 472 459.00 | | 2 298 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 052.00 | 492 392.00 | | 425 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 910.00 | 370 172.00 | | 375 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 801.00 | 398 959.00 | | 390 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 768.00 | | |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 11 591.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 881.00 | 2 767 344.00 | | 3 494 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 871.00 | 5 145 148.00 | | 5 790 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 989.00 | 1 728 313.00 | | 2 383 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 558 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 558 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 13 268.00 | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 991.00 | 49 656.00 | | 51 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 611.00 | 62 925.00 | | 54 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 907.00 | 45 418.00 | | 7 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | 46 022.00 | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 704.00 | 16 902.00 | | 46 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 070.00 | 196 353.00 | | 97 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 386.00 | 4 515 445.00 | | 3 744 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 535.00 | 3 911 444.00 | | 3 428 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 851.00 | 604 001.00 | | 315 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 106.00 | | 220 734.00 | 5 259 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 783.00 | 48 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 608.00 | 5 389 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 520.00 | 54 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 305.00 | 5 286 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 012.00 | | 9 500.00 | 59 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154 080.00 | | 206 234.00 | 5 154 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 014.00 | | 5 000.00 | 46 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 417.00 | 361 706.00 | 22 480.00 | 2 648 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 016.00 | 2 780.00 | 13 520.00 | 19 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 401.00 | 358 926.00 | 8 960.00 | 2 629 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 896.00 | 14 596.00 | 23 896.00 | 23 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 896.00 | 14 596.00 | 23 896.00 | 23 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 596.00 | 23 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 911.00 | 375 911.00 | | 375 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 801.00 | 390 801.00 | | 390 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UP Prêts | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
UX Autres créances clients | 740 094.00 | 740 094.00 | | 740 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 834.00 | 1 187 942.00 | 1 032 989.00 | 2 298 834.00 |
VI Groupe et associés | 425 052.00 | 425 052.00 | | 425 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 203.00 | | | 227 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 327.00 | 167 327.00 | | 167 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 809.00 | 913 578.00 | 48 231.00 | 961 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 881.00 | 2 383 990.00 | 1 032 989.00 | 3 494 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |