| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 603.00 | 64 405.00 | 15 198.00 | 79 603.00 |
AN Terrains | 12 637.00 | 9 124.00 | 3 512.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 775 383.00 | 635 578.00 | 139 804.00 | 775 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 345.00 | 683 571.00 | 560 774.00 | 1 244 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 520.00 | 180 045.00 | 38 475.00 | 218 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 975.00 | 1 572 724.00 | 763 251.00 | 2 335 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 504.00 | | 345 504.00 | 345 504.00 |
BP En cours de production de services | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 188.00 | 9 363.00 | 703 825.00 | 713 188.00 |
BZ Autres créances | 123 921.00 | | 123 921.00 | 123 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 629.00 | | 788 629.00 | 788 629.00 |
CF Disponibilités | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 857.00 | 9 363.00 | 2 030 495.00 | 2 039 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 832.00 | 1 582 087.00 | 2 793 746.00 | 4 375 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
DG Autres réserves | 1 403 142.00 | 1 292 117.00 | | 1 403 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 512.00 | 197 627.00 | | 172 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 130.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 18 854.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 646 547.00 | 1 579 621.00 | | 1 646 547.00 |
DN Avances conditionnées | | 9 700.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 700.00 | | |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 40 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 40 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 327.00 | 197 926.00 | | 321 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 1 134.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 886.00 | 350 863.00 | | 335 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 065.00 | 363 810.00 | | 437 065.00 |
EA Autres dettes | 7 829.00 | 4 103.00 | | 7 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 199.00 | 917 837.00 | | 1 103 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 746.00 | 2 547 158.00 | | 2 793 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 578.00 | 877 512.00 | | 905 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 18 223.00 | | 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 856.00 | | 381 480.00 | 2 200 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 361.00 | 2 335 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 361.00 | 2 250 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 153.00 | | 20 450.00 | 59 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 216.00 | | 361 030.00 | 2 136 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 110.00 | 233 974.00 | 246 361.00 | 1 585 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 153.00 | 5 252.00 | | 59 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 957.00 | 228 723.00 | 246 361.00 | 1 525 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 854.00 | 13 363.00 | 18 854.00 | 58 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 18 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 886.00 | 335 886.00 | | 335 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 186.00 | 226 186.00 | | 226 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 518.00 | 155 518.00 | | 155 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 690 717.00 | | | 690 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VB T. V. A. | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 624.00 | 123 003.00 | 197 621.00 | 320 624.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 600.00 | | | 311 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 369.00 | 824 898.00 | 22 470.00 | 847 369.00 |
VW T.V.A. | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 199.00 | 905 578.00 | 197 621.00 | 1 103 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 403.00 | 34 189.00 | | 62 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 508.00 | 23 799.00 | | 29 508.00 |
ST Autres comptes | 611 338.00 | 706 201.00 | | 611 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 604.00 | 24 233.00 | | 31 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 30 940.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 463.00 | 23 863.00 | | 27 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 315.00 | 29 854.00 | | 7 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 526.00 | 2 875.00 | | 28 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 929.00 | 37 064.00 | | 90 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 907.00 | 754 970.00 | | 763 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 322.00 | 411 593.00 | | 465 322.00 |
ZE Dividendes | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 228.00 | 807 950.00 | | 707 228.00 |