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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 253.00 | 63 434.00 | 3 819.00 | 67 253.00 |
AN Terrains | 12 637.00 | 9 124.00 | 3 512.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 842 326.00 | 750 726.00 | 91 600.00 | 842 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 451.00 | 964 227.00 | 683 224.00 | 1 647 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 583.00 | 216 517.00 | 24 066.00 | 240 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 736.00 | 2 004 028.00 | 811 708.00 | 2 815 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 191.00 | | 311 191.00 | 311 191.00 |
BP En cours de production de services | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 233.00 | 11 494.00 | 802 739.00 | 814 233.00 |
BZ Autres créances | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074 983.00 | | 1 074 983.00 | 1 074 983.00 |
CF Disponibilités | 696 825.00 | | 696 825.00 | 696 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 955.00 | 11 494.00 | 2 965 461.00 | 2 976 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 691.00 | 2 015 522.00 | 3 777 168.00 | 5 792 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 003.00 | 1 505 307.00 | | 1 773 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 385.00 | 347 696.00 | | 356 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 386.00 | 2 581.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 218.00 | 2 097 029.00 | | 2 372 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 074.00 | 206 242.00 | | 400 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 1 009.00 | | 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 505.00 | 521 086.00 | | 558 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 319.00 | 463 707.00 | | 441 319.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 4 627.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 950.00 | 1 197 854.00 | | 1 404 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 168.00 | 3 338 883.00 | | 3 777 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 505.00 | 1 119 883.00 | | 1 236 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 387.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 857.00 | | 156 857.00 | 156 857.00 |
FG Production vendue services | 4 273 078.00 | | 4 273 078.00 | 4 273 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 934.00 | | 4 429 934.00 | 4 429 934.00 |
FM Production stockée | | | 1 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 002.00 | 26 121.00 | | 10 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | 308.00 | | 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 237.00 | 308.00 | | 45 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 406.00 | 308.00 | | 14 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 791.00 | 80 016.00 | | 108 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 434.00 | 4 436 054.00 | | 4 489 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 049.00 | 4 088 358.00 | | 4 133 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 385.00 | 347 696.00 | | 356 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 558.00 | | 500 558.00 | 2 452 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 380.00 | 2 815 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 380.00 | 2 742 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 818.00 | | 500 558.00 | 2 379 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 228.00 | 272 180.00 | 137 380.00 | 1 869 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 489.00 | 3 945.00 | | 59 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 739.00 | 268 236.00 | 137 380.00 | 1 809 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 335.00 | 2 314.00 | 1 155.00 | 10 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 335.00 | 2 314.00 | 1 155.00 | 10 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 335.00 | 2 314.00 | 45 155.00 | 54 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 505.00 | 558 505.00 | | 558 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 284.00 | 233 284.00 | | 233 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 788 200.00 | 788 200.00 | | 788 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 731.00 | 231 286.00 | 168 445.00 | 399 731.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 583.00 | | | 660 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 707.00 | | | 466 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 518.00 | 869 485.00 | 26 033.00 | 895 518.00 |
VW T.V.A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 950.00 | 1 236 505.00 | 168 445.00 | 1 404 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 161.00 | 40 585.00 | | 44 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 606.00 | 22 843.00 | | 26 606.00 |
ST Autres comptes | 533 846.00 | 614 711.00 | | 533 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 452.00 | 31 645.00 | | 35 452.00 |
YT Sous‐traitance | 34 428.00 | 42 198.00 | | 34 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 634.00 | 1 003.00 | | 12 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 008.00 | 31 189.00 | | 33 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 169.00 | 71 774.00 | | 77 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 235.00 | 56 495.00 | | 201 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 440.00 | 438 753.00 | | 658 440.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 966.00 | 712 400.00 | | 642 966.00 |