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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 950.00 | 75 333.00 | 5 616.00 | 80 950.00 |
AN Terrains | 12 637.00 | 9 124.00 | 3 512.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 832 382.00 | 676 848.00 | 155 533.00 | 832 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 363.00 | 843 579.00 | 408 784.00 | 1 252 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 091.00 | 193 670.00 | 37 421.00 | 231 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 490.00 | 1 798 555.00 | 622 934.00 | 2 421 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 344.00 | | 312 344.00 | 312 344.00 |
BP En cours de production de services | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 433.00 | 9 681.00 | 712 751.00 | 722 433.00 |
BZ Autres créances | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 642.00 | | 876 642.00 | 876 642.00 |
CF Disponibilités | 462 287.00 | | 462 287.00 | 462 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 173.00 | 9 681.00 | 2 455 492.00 | 2 465 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 662.00 | 1 808 236.00 | 3 078 426.00 | 4 886 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 64 448.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
DG Autres réserves | 1 440 838.00 | 1 403 142.00 | | 1 440 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 024.00 | 172 512.00 | | 158 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 752.00 | 1 646 547.00 | | 1 826 752.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 971.00 | 321 327.00 | | 207 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 1 092.00 | | 1 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 888.00 | 335 886.00 | | 546 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 776.00 | 437 065.00 | | 445 776.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 7 829.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 674.00 | 1 103 199.00 | | 1 207 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 426.00 | 2 793 746.00 | | 3 078 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 806.00 | 905 578.00 | | 1 123 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 703.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 975.00 | | 544 308.00 | 2 335 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 347.00 | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 793.00 | 2 421 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 2 335 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 603.00 | | 1 346.00 | 79 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 885.00 | | 85 615.00 | 2 250 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | 457 347.00 | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 724.00 | 225 831.00 | | 1 572 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 405.00 | 10 928.00 | | 64 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 319.00 | 214 903.00 | | 1 508 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 363.00 | 319.00 | | 9 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 363.00 | 319.00 | | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 363.00 | 319.00 | | 53 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 888.00 | 546 888.00 | | 546 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 543.00 | 240 543.00 | | 240 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 183.00 | 162 183.00 | | 162 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 699 366.00 | | | 699 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 621.00 | 124 555.00 | 83 066.00 | 207 621.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 002.00 | | | 123 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 073.00 | 792 006.00 | 23 067.00 | 815 073.00 |
VW T.V.A. | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 871.00 | 1 123 806.00 | 83 066.00 | 1 206 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 577.00 | 62 403.00 | | 45 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 610.00 | 29 508.00 | | 45 610.00 |
ST Autres comptes | 533 406.00 | 611 338.00 | | 533 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 833.00 | 31 604.00 | | 26 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 41 692.00 | 27 463.00 | | 41 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 868.00 | 7 315.00 | | 23 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 076.00 | 28 526.00 | | 29 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 652.00 | 90 929.00 | | 74 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 186.00 | 763 907.00 | | 796 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 076.00 | 465 322.00 | | 478 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 409.00 | 707 228.00 | | 671 409.00 |