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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 78 756.00 | 9 143.00 | 69 613.00 | 78 756.00 |
AP Constructions | 937 054.00 | 827 067.00 | 109 987.00 | 937 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 720.00 | 1 409 925.00 | 615 795.00 | 2 025 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 241.00 | 247 198.00 | 87 044.00 | 334 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 311.00 | 2 563 386.00 | 887 925.00 | 3 451 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 544.00 | | 481 544.00 | 481 544.00 |
BP En cours de production de services | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 532.00 | 9 362.00 | 1 025 171.00 | 1 034 532.00 |
BZ Autres créances | 71 209.00 | | 71 209.00 | 71 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 1 034 622.00 | | 1 034 622.00 | 1 034 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 087.00 | 9 362.00 | 2 641 726.00 | 2 651 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 398.00 | 2 572 747.00 | 3 529 651.00 | 6 102 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 040.00 | 2 029 388.00 | | 1 190 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 468.00 | 310 652.00 | | 406 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 090.00 | 71 870.00 | | 72 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 042.00 | 2 653 354.00 | | 1 910 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 192.00 | 239 040.00 | | 43 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 980.00 | | 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019.00 | 1 422.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 912.00 | 543 405.00 | | 783 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 496.00 | 450 759.00 | | 782 496.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 3 940.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 609.00 | 1 239 545.00 | | 1 619 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 651.00 | 3 892 900.00 | | 3 529 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 590.00 | 1 195 442.00 | | 1 617 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 346.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 329.00 | | 335 587.00 | 3 155 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 605.00 | 3 451 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 605.00 | 3 375 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 790.00 | | 335 587.00 | 3 079 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 345.00 | 292 626.00 | 35 585.00 | 2 306 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 377.00 | 1 675.00 | | 68 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 967.00 | 290 951.00 | 35 585.00 | 2 237 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 612.00 | 5 207.00 | 4 457.00 | 8 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 612.00 | 5 207.00 | 4 457.00 | 8 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 612.00 | 5 207.00 | 4 457.00 | 8 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 207.00 | 4 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 912.00 | 783 912.00 | | 783 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 211.00 | 221 211.00 | | 221 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 317.00 | 136 317.00 | | 136 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 428.00 | 1 018 428.00 | | 1 018 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
VB T. V. A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VI Groupe et associés | 345 977.00 | 345 977.00 | | 345 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 001.00 | | | 196 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 123.00 | 1 118 019.00 | 16 104.00 | 1 134 123.00 |
VW T.V.A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 590.00 | 1 617 590.00 | | 1 617 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 118.00 | 37 233.00 | | 28 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 318.00 | 24 780.00 | | 31 318.00 |
ST Autres comptes | 618 476.00 | 571 209.00 | | 618 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 662.00 | 37 191.00 | | 33 662.00 |
YT Sous‐traitance | 28 675.00 | 24 501.00 | | 28 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 505.00 | 32 739.00 | | 19 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 623.00 | 69 971.00 | | 47 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 967 416.00 | 816 627.00 | | 967 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 460.00 | 403 628.00 | | 546 460.00 |
ZE Dividendes | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 686.00 | 657 680.00 | | 717 686.00 |