| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 253.00 | 59 489.00 | 7 764.00 | 67 253.00 |
AN Terrains | 12 637.00 | 9 124.00 | 3 512.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 832 124.00 | 712 168.00 | 119 955.00 | 832 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 741.00 | 884 816.00 | 417 925.00 | 1 302 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 317.00 | 203 630.00 | 28 687.00 | 232 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 558.00 | 1 869 228.00 | 583 330.00 | 2 452 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 894.00 | | 302 894.00 | 302 894.00 |
BP En cours de production de services | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 724.00 | 10 335.00 | 833 389.00 | 843 724.00 |
BZ Autres créances | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 585.00 | | 1 050 585.00 | 1 050 585.00 |
CF Disponibilités | 479 619.00 | | 479 619.00 | 479 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 888.00 | 10 335.00 | 2 755 553.00 | 2 765 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 446.00 | 1 879 563.00 | 3 338 883.00 | 5 218 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 445.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 307.00 | 1 440 838.00 | | 1 505 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 696.00 | 158 024.00 | | 347 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 029.00 | 1 826 752.00 | | 2 097 029.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 242.00 | 207 971.00 | | 206 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 047.00 | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | 803.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 086.00 | 546 888.00 | | 521 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 707.00 | 445 776.00 | | 463 707.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | 5 189.00 | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 854.00 | 1 207 674.00 | | 1 197 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 883.00 | 3 078 426.00 | | 3 338 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 883.00 | 1 123 806.00 | | 1 119 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 350.00 | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
FG Production vendue services | 4 233 223.00 | | 4 233 223.00 | 4 233 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 716.00 | | 4 409 716.00 | 4 409 716.00 |
FM Production stockée | | | -1 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 121.00 | 15 268.00 | | 26 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 420.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 330.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 016.00 | 73 063.00 | | 80 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 054.00 | 4 171 391.00 | | 4 436 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 358.00 | 4 013 367.00 | | 4 088 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 696.00 | 158 024.00 | | 347 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 490.00 | | 194 834.00 | 2 421 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 766.00 | 2 452 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 773.00 | 67 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 993.00 | 2 379 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 950.00 | | 12 077.00 | 80 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 053.00 | | 182 758.00 | 2 335 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 555.00 | 224 601.00 | 153 928.00 | 1 798 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 333.00 | 9 929.00 | 25 773.00 | 75 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 222.00 | 214 672.00 | 128 155.00 | 1 723 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | 1 154.00 | 500.00 | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | 1 154.00 | 500.00 | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 681.00 | 1 154.00 | 500.00 | 53 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 086.00 | 521 086.00 | | 521 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 287.00 | 240 287.00 | | 240 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 289.00 | 170 289.00 | | 170 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 820 473.00 | 820 473.00 | | 820 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 855.00 | 129 068.00 | 76 786.00 | 205 855.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 555.00 | | | 124 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 566.00 | 912 315.00 | 23 251.00 | 935 566.00 |
VW T.V.A. | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 669.00 | 1 119 883.00 | 76 786.00 | 1 196 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 585.00 | 45 577.00 | | 40 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 843.00 | 45 610.00 | | 22 843.00 |
ST Autres comptes | 614 711.00 | 533 406.00 | | 614 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 645.00 | 26 833.00 | | 31 645.00 |
YT Sous‐traitance | 42 198.00 | 41 692.00 | | 42 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 003.00 | 23 868.00 | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 189.00 | 29 076.00 | | 31 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 774.00 | 74 652.00 | | 71 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 495.00 | 796 186.00 | | 56 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 753.00 | 478 076.00 | | 438 753.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 400.00 | 671 409.00 | | 712 400.00 |