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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 204.00 | 43 095.00 | 4 109.00 | 47 204.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | 8 918.00 | 82 082.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 878 910.00 | 782 019.00 | 96 891.00 | 878 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 055.00 | 1 448 865.00 | 917 190.00 | 2 366 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 211.00 | 209 965.00 | 72 245.00 | 282 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 866.00 | 2 492 862.00 | 1 178 005.00 | 3 670 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 280.00 | | 661 280.00 | 661 280.00 |
BP En cours de production de services | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 012.00 | 23 163.00 | 996 849.00 | 1 020 012.00 |
BZ Autres créances | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 471 521.00 | | 1 471 521.00 | 1 471 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 838.00 | 23 163.00 | 3 215 675.00 | 3 238 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 705.00 | 2 516 025.00 | 4 393 679.00 | 6 909 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 507.00 | 1 190 040.00 | | 1 111 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 311.00 | 406 468.00 | | 991 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 787.00 | 72 090.00 | | 106 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 051.00 | 1 910 042.00 | | 2 451 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 704.00 | 43 192.00 | | 516 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 035.00 | 977.00 | | 473 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561.00 | 2 019.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 553.00 | 783 912.00 | | 532 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 984.00 | 782 496.00 | | 416 984.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 7 013.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 628.00 | 1 619 609.00 | | 1 942 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 679.00 | 3 529 651.00 | | 4 393 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 037.00 | 1 617 590.00 | | 1 529 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 511.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 311.00 | | 565 708.00 | 3 451 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 153.00 | 3 670 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 584.00 | 47 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 569.00 | 3 618 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 053.00 | | 4 735.00 | 70 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 772.00 | | 560 973.00 | 3 375 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 386.00 | 272 117.00 | 342 641.00 | 2 563 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 053.00 | 626.00 | 27 584.00 | 70 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 333.00 | 271 491.00 | 315 057.00 | 2 493 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 362.00 | 21 154.00 | 7 352.00 | 9 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 362.00 | 21 154.00 | 7 352.00 | 9 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 362.00 | 21 154.00 | 7 352.00 | 9 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 154.00 | 7 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 553.00 | 532 553.00 | | 532 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 989 805.00 | 989 805.00 | | 989 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 325.00 | 104 295.00 | 412 030.00 | 516 325.00 |
VI Groupe et associés | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 682.00 | 1 060 474.00 | 30 208.00 | 1 090 682.00 |
VW T.V.A. | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 067.00 | 1 529 037.00 | 412 030.00 | 1 941 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 287.00 | 28 118.00 | | 38 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 500.00 | 31 318.00 | | 35 500.00 |
ST Autres comptes | 508 861.00 | 618 476.00 | | 508 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 568.00 | 33 662.00 | | 24 568.00 |
YT Sous‐traitance | 44 084.00 | 28 675.00 | | 44 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 350.00 | 5 554.00 | | 12 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 231.00 | 19 505.00 | | 22 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 518.00 | 47 623.00 | | 60 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 141 420.00 | 967 416.00 | | 1 141 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 353.00 | 546 460.00 | | 553 353.00 |
ZE Dividendes | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 363.00 | 717 686.00 | | 625 363.00 |