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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
AP Constructions | 24 419.00 | 12 673.00 | 11 746.00 | 24 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 346.00 | 24 667.00 | 2 678.00 | 27 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 681.00 | 73 638.00 | 10 043.00 | 83 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 765.00 | 136 699.00 | 28 066.00 | 164 765.00 |
BT Marchandises | 280 214.00 | | 280 214.00 | 280 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 333.00 | 12 992.00 | 428 341.00 | 441 333.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 123.00 | | 556 123.00 | 556 123.00 |
CF Disponibilités | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 293.00 | 12 992.00 | 1 330 301.00 | 1 343 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 059.00 | 149 691.00 | 1 358 368.00 | 1 508 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 575 859.00 | 459 400.00 | | 575 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 244.00 | 148 459.00 | | 74 244.00 |
DL TOTAL (I) | 733 951.00 | 691 706.00 | | 733 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 144.00 | 79 152.00 | | 54 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 776.00 | 633 017.00 | | 325 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 765.00 | 222 384.00 | | 239 765.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 38 355.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 417.00 | 972 909.00 | | 624 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 368.00 | 1 664 616.00 | | 1 358 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 417.00 | 972 909.00 | | 624 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 140.00 | | | 165 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 765.00 | | | 164 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 205.00 | | | 161 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 770.00 | | | 160 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 642.00 | 5 765.00 | 709.00 | 131 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 246.00 | 5 765.00 | 709.00 | 131 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 776.00 | 325 776.00 | | 325 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 073.00 | 470 628.00 | 444.00 | 471 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 417.00 | 624 417.00 | | 624 417.00 |