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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 441.00 | 194.00 | 636.00 |
AN Terrains | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
AP Constructions | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 984.00 | 29 659.00 | 7 325.00 | 36 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 278.00 | 78 601.00 | 12 677.00 | 91 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 596.00 | 138 738.00 | 23 857.00 | 162 596.00 |
BT Marchandises | 589 796.00 | | 589 796.00 | 589 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 099.00 | 26 904.00 | 603 194.00 | 630 099.00 |
BZ Autres créances | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 723.00 | | 370 723.00 | 370 723.00 |
CF Disponibilités | 235 083.00 | | 235 083.00 | 235 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 706.00 | 26 904.00 | 1 845 801.00 | 1 872 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 302.00 | 165 643.00 | 1 869 659.00 | 2 035 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 805 219.00 | 666 151.00 | | 805 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 446.00 | 278 068.00 | | 218 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 513.00 | 1 028 066.00 | | 1 107 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 032.00 | 16 028.00 | | 56 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 506.00 | 681 254.00 | | 590 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 809.00 | 173 415.00 | | 105 809.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | 19 577.00 | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 146.00 | 890 274.00 | | 762 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 659.00 | 1 918 340.00 | | 1 869 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 890 274.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 776.00 | | 8 320.00 | 156 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 162 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 158 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | 240.00 | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 719.00 | | 8 080.00 | 152 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 132.00 | 7 759.00 | 1 152.00 | 132 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 45.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 735.00 | 7 713.00 | 1 152.00 | 131 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 074.00 | 26 149.00 | 4 318.00 | 5 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 074.00 | 26 149.00 | 4 318.00 | 5 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 074.00 | 26 149.00 | 4 318.00 | 5 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 149.00 | 4 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 506.00 | 590 506.00 | | 590 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 630 099.00 | 592 411.00 | 37 688.00 | 630 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 548.00 | 639 415.00 | 38 133.00 | 677 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 146.00 | 762 146.00 | | 762 146.00 |